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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 680.00 | 36 727.00 | 20 953.00 | 57 680.00 |
040 Immobilisations financières | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 211.00 | 36 727.00 | 176 484.00 | 213 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
060 Stock marchandises | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 940.00 | | 99 940.00 | 99 940.00 |
072 Créances – Autres | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
084 Disponibilités | 135 345.00 | | 135 345.00 | 135 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 975.00 | | 290 975.00 | 290 975.00 |
110 Total général Actif | 504 186.00 | 36 727.00 | 467 459.00 | 504 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 324 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 426.00 | | | 409 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 968.00 | | | 302 968.00 |
230 Autres produits | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 303.00 | | | 714 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 808.00 | | | 432 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
242 Autres charges externes. | 86 048.00 | | | 86 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 541.00 | | | -8 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 645.00 | | | 101 645.00 |
252 Charges sociales | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 651.00 | | | 653 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
280 Produits financiers | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
294 Charges financières | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 822.00 | | | 822.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 789.00 | | | 211 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |