| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 048.00 | 64 564.00 | 80 484.00 | 145 048.00 |
040 Immobilisations financières | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 424.00 | 64 564.00 | 249 860.00 | 314 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
060 Stock marchandises | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
072 Créances – Autres | 49 602.00 | | 49 602.00 | 49 602.00 |
084 Disponibilités | 493 729.00 | | 493 729.00 | 493 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 623 953.00 | | 623 953.00 | 623 953.00 |
110 Total général Actif | 938 377.00 | 64 564.00 | 873 813.00 | 938 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 307 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 524 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 225.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 873 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 266 216.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 275.00 | | | 342 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 654.00 | | | 319 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
230 Autres produits | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 726.00 | | | 679 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 333.00 | | | 387 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
242 Autres charges externes. | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 145.00 | | | 126 145.00 |
252 Charges sociales | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
262 Autres charges | 621.00 | | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 251.00 | | | 637 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 730.00 | | | 730.00 |
294 Charges financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 708.00 | | | 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 82 898.00 | | | 82 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 819.00 | | | 230 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 606.00 | | | 83 606.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 386.00 | | | 132 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 134.00 | | | 86 134.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |