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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 443.00 | 54 306.00 | 7 136.00 | 61 443.00 |
040 Immobilisations financières | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 819.00 | 54 306.00 | 176 512.00 | 230 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
060 Stock marchandises | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 880.00 | | 56 880.00 | 56 880.00 |
072 Créances – Autres | 43 788.00 | | 43 788.00 | 43 788.00 |
084 Disponibilités | 274 833.00 | | 274 833.00 | 274 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 937.00 | | 409 937.00 | 409 937.00 |
110 Total général Actif | 640 756.00 | 54 306.00 | 586 449.00 | 640 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 307 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 521 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 288.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 245.00 | | | 264 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 786.00 | | | 256 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
230 Autres produits | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 417.00 | | | 539 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 775.00 | | | 299 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
242 Autres charges externes. | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 082.00 | | | 102 082.00 |
252 Charges sociales | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 566.00 | | | 498 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 222.00 | | | 222.00 |
294 Charges financières | 354.00 | | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 973.00 | | | 216 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 206.00 | | | 104 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |