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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 443.00 | 50 132.00 | 11 311.00 | 61 443.00 |
040 Immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 973.00 | 50 132.00 | 166 841.00 | 216 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
060 Stock marchandises | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 993.00 | | 51 993.00 | 51 993.00 |
072 Créances – Autres | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
084 Disponibilités | 242 650.00 | 1.00 | 242 650.00 | 242 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 404.00 | | 383 404.00 | 383 404.00 |
110 Total général Actif | 600 376.00 | 50 132.00 | 550 244.00 | 600 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 307 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 271.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 950.00 | | | 345 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 597.00 | | | 380 597.00 |
230 Autres produits | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 734 365.00 | | | 734 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 616.00 | | | 403 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -460.00 | | | -460.00 |
242 Autres charges externes. | 99 278.00 | | | 99 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 353.00 | | | 111 353.00 |
252 Charges sociales | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
262 Autres charges | 547.00 | | | 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 129.00 | | | 671 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
280 Produits financiers | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
294 Charges financières | 491.00 | | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 210.00 | | | 213 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 310.00 | | | 145 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 005.00 | | | 90 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |