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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 680.00 | 45 700.00 | 11 979.00 | 57 680.00 |
040 Immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 210.00 | 45 700.00 | 167 509.00 | 213 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
060 Stock marchandises | 58 454.00 | | 58 454.00 | 58 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 262.00 | | 62 262.00 | 62 262.00 |
072 Créances – Autres | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
084 Disponibilités | 213 507.00 | | 213 507.00 | 213 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 265.00 | | 372 265.00 | 372 265.00 |
110 Total général Actif | 585 474.00 | 45 700.00 | 539 774.00 | 585 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 307 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 006.00 | | | 348 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 597.00 | | | 384 597.00 |
230 Autres produits | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 116.00 | | | 735 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 318.00 | | | 436 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 334.00 | | | -12 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 253.00 | | | 100 253.00 |
252 Charges sociales | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 033.00 | | | 659 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 083.00 | | | 76 083.00 |
280 Produits financiers | 281.00 | | | 281.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 211.00 | | | 213 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 521.00 | | | 146 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 820.00 | | | 98 820.00 |