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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 680.00 | 41 249.00 | 16 431.00 | 57 680.00 |
040 Immobilisations financières | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 211.00 | 41 249.00 | 171 962.00 | 213 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
060 Stock marchandises | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 061.00 | | 68 061.00 | 68 061.00 |
072 Créances – Autres | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
084 Disponibilités | 158 926.00 | | 158 926.00 | 158 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 456.00 | | 300 456.00 | 300 456.00 |
110 Total général Actif | 513 667.00 | 41 249.00 | 472 418.00 | 513 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 887.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 523.00 | | | 393 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 594.00 | | | 339 594.00 |
230 Autres produits | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 731.00 | | | 735 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 313.00 | | | 431 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
242 Autres charges externes. | 100 944.00 | | | 100 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -893.00 | | | -893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
252 Charges sociales | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 865.00 | | | 680 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | | | 161.00 |
294 Charges financières | 787.00 | | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 785.00 | | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 211.00 | | | 213 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 623.00 | | | 146 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 880.00 | | | 99 880.00 |