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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 189.00 | 64 567.00 | 28 622.00 | 93 189.00 |
AH Fonds commercial | 16 700.00 | 1 670.00 | 15 030.00 | 16 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 1 438.00 | 1 962.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 359.00 | 48 093.00 | 18 266.00 | 66 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 204.00 | 56 344.00 | 57 860.00 | 114 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 384.00 | 172 112.00 | 137 272.00 | 309 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 653.00 | | 71 653.00 | 71 653.00 |
BN En cours de production de biens | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 718.00 | 27 740.00 | 589 978.00 | 617 718.00 |
BZ Autres créances | 91 870.00 | | 91 870.00 | 91 870.00 |
CF Disponibilités | 57 942.00 | | 57 942.00 | 57 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 018.00 | 27 740.00 | 843 278.00 | 871 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 402.00 | 199 851.00 | 980 550.00 | 1 180 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 826.00 | 94 050.00 | | 128 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 314.00 | 114 776.00 | | 27 314.00 |
DL TOTAL (I) | 266 141.00 | 318 826.00 | | 266 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 5 424.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 831.00 | 536 346.00 | | 626 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 050.00 | 135 225.00 | | 70 050.00 |
EA Autres dettes | 7 086.00 | 17 294.00 | | 7 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 045.00 | 728.00 | | 10 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 410.00 | 695 017.00 | | 714 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 550.00 | 1 013 843.00 | | 980 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 410.00 | 695 017.00 | | 714 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 029 790.00 | 104 349.00 | 2 134 138.00 | 2 029 790.00 |
FG Production vendue services | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 710.00 | 104 349.00 | 2 147 059.00 | 2 042 710.00 |
FM Production stockée | | | 2 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 965.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 999.00 | 8 911.00 | | 5 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 202.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 188.00 | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 974.00 | 15 320.00 | | 22 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 974.00 | 20 824.00 | | 22 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 167.00 | 10 182.00 | | 14 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 167.00 | 14 486.00 | | 14 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 807.00 | 6 337.00 | | 8 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 41 749.00 | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 630.00 | 2 398 008.00 | | 2 181 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 315.00 | 2 283 232.00 | | 2 154 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 314.00 | 114 776.00 | | 27 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 582.00 | 3 325.00 | | 32 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 998.00 | | 48 264.00 | 300 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 15 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 878.00 | 309 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 878.00 | 180 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 289.00 | | | 113 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 176.00 | | 48 264.00 | 167 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 106.00 | 35 884.00 | 34 879.00 | 171 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 110.00 | 11 566.00 | | 56 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 997.00 | 24 318.00 | 34 878.00 | 114 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 875.00 | 10 965.00 | 1 100.00 | 17 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 875.00 | 10 965.00 | 1 100.00 | 17 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 875.00 | 10 965.00 | 1 100.00 | 17 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 965.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 831.00 | 626 831.00 | | 626 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
UX Autres créances clients | 578 250.00 | | | 578 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
VB T. V. A. | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 601.00 | 730 068.00 | 15 533.00 | 745 601.00 |
VW T.V.A. | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 410.00 | 714 410.00 | | 714 410.00 |