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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 277.00 | 104 624.00 | 24 652.00 | 129 277.00 |
AH Fonds commercial | 16 700.00 | 6 680.00 | 10 020.00 | 16 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 134.00 | 68 568.00 | 7 566.00 | 76 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 990.00 | 128 704.00 | 631 286.00 | 759 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 947.00 | 311 977.00 | 940 970.00 | 1 252 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 405.00 | | 144 405.00 | 144 405.00 |
BN En cours de production de biens | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 147.00 | 52 116.00 | 2 254 030.00 | 2 306 147.00 |
BZ Autres créances | 282 107.00 | | 282 107.00 | 282 107.00 |
CF Disponibilités | 310 862.00 | | 310 862.00 | 310 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 720.00 | 52 116.00 | 3 073 604.00 | 3 125 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 667.00 | 364 093.00 | 4 014 574.00 | 4 378 667.00 |
CU Autres participations | 249 250.00 | | 249 250.00 | 249 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 839.00 | 113 839.00 | | 113 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 479 011.00 | 250 982.00 | | 479 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 810.00 | 278 028.00 | | 545 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 360.00 | 859 550.00 | | 1 355 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 353.00 | 46 691.00 | | 332 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 804.00 | 25 831.00 | | 19 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 185.00 | 981 562.00 | | 1 591 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 591.00 | 362 977.00 | | 519 591.00 |
EA Autres dettes | 71 052.00 | 16 121.00 | | 71 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 226.00 | 30 296.00 | | 125 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 213.00 | 1 463 480.00 | | 2 659 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 574.00 | 2 323 031.00 | | 4 014 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 184.00 | 1 435 460.00 | | 2 348 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 332.00 | 1 768.00 | | 4 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 799 643.00 | 406 247.00 | 3 205 891.00 | 2 799 643.00 |
FG Production vendue services | 2 055 757.00 | 514 107.00 | 2 569 865.00 | 2 055 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 855 401.00 | 920 355.00 | 5 775 756.00 | 4 855 401.00 |
FM Production stockée | | | -1 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 856 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 421.00 | 36 195.00 | | 72 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 020.00 | 2 271.00 | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 133.00 | 25 000.00 | | 123 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 134.00 | 25 000.00 | | 123 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755.00 | -33 403.00 | | 2 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 320.00 | -33 403.00 | | 20 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 813.00 | 58 403.00 | | 102 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 821.00 | 95 729.00 | | 118 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979 823.00 | 4 661 540.00 | | 5 979 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 013.00 | 4 383 511.00 | | 5 434 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 810.00 | 278 028.00 | | 545 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 578.00 | 108 622.00 | | 115 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 897.00 | 868 149.00 | | 446 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 444.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 100.00 | 1 252 947.00 | | 62 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 879.00 | 149 377.00 | | 15 879.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 219.00 | 836 126.00 | | 46 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 506.00 | 9 750.00 | | 155 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 196.00 | 609 149.00 | | 273 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 194.00 | 249 250.00 | | 18 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 604.00 | 72 321.00 | 59 712.00 | 300 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 963.00 | 25 727.00 | 18 660.00 | 111 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 641.00 | 46 594.00 | 41 052.00 | 188 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 186.00 | 1 591 186.00 | | 1 591 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 212.00 | 90 212.00 | | 90 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 226.00 | 125 226.00 | | 125 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 147.00 | 2 306 147.00 | | 2 306 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 021.00 | 16 991.00 | 195 685.00 | 328 021.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
VP Divers | 282 108.00 | 282 108.00 | | 282 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 591.00 | 519 591.00 | | 519 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 629.00 | 2 606 435.00 | 18 194.00 | 2 624 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 214.00 | 2 348 184.00 | 195 685.00 | 2 659 214.00 |