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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 649.00 | 128 397.00 | 66 251.00 | 194 649.00 |
AH Fonds commercial | 16 700.00 | 10 020.00 | 6 680.00 | 16 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | 2 206.00 | 10 793.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 580.00 | 62 986.00 | 90 594.00 | 153 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 353.00 | 181 364.00 | 564 988.00 | 746 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 593.00 | 388 375.00 | 751 217.00 | 1 139 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 149.00 | | 182 149.00 | 182 149.00 |
BN En cours de production de biens | 73 641.00 | | 73 641.00 | 73 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376 780.00 | 51 798.00 | 2 324 982.00 | 2 376 780.00 |
BZ Autres créances | 205 995.00 | | 205 995.00 | 205 995.00 |
CF Disponibilités | 811 432.00 | | 811 432.00 | 811 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 726.00 | | 50 726.00 | 50 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 786.00 | 51 798.00 | 3 649 988.00 | 3 701 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 380.00 | 440 174.00 | 4 401 206.00 | 4 841 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 839.00 | | | 113 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 521 450.00 | | | 521 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 452.00 | | | 544 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 441.00 | | | 1 396 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 703.00 | | | 995 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 214.00 | | | 1 099 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 124.00 | | | 587 124.00 |
EA Autres dettes | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 026.00 | | | 183 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 764.00 | | | 3 004 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 206.00 | | | 4 401 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 207.00 | | | 2 209 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 753 943.00 | | 3 753 943.00 | 3 753 943.00 |
FG Production vendue services | 1 842 110.00 | 1 153 448.00 | 2 995 558.00 | 1 842 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 596 053.00 | 1 153 448.00 | 6 749 502.00 | 5 596 053.00 |
FM Production stockée | | | 58 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 932 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 653.00 | | | 90 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 479.00 | | | -28 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 962 265.00 | | | 6 962 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417 813.00 | | | 6 417 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 452.00 | | | 544 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 574.00 | | | 93 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 378.00 | | 186 360.00 | 1 402 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 034.00 | 11 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 144.00 | 1 139 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 156.00 | 214 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 954.00 | 912 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 804.00 | | 66 101.00 | 189 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 630.00 | | 120 258.00 | 944 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 944.00 | | | 267 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 950.00 | 118 792.00 | 145 366.00 | 414 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 274.00 | 17 400.00 | 6 856.00 | 131 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 676.00 | 101 392.00 | 138 510.00 | 283 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 215.00 | 1 099 215.00 | | 1 099 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 125.00 | 587 125.00 | | 587 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 694.00 | 139 694.00 | | 139 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 027.00 | 183 027.00 | | 183 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
UX Autres créances clients | 205 995.00 | 205 995.00 | | 205 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 208.00 | 198 651.00 | 765 171.00 | 994 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 764.00 | 2 209 207.00 | 765 171.00 | 3 004 764.00 |