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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 406.00 | 103 553.00 | 31 853.00 | 135 406.00 |
AH Fonds commercial | 16 700.00 | 5 010.00 | 11 690.00 | 16 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 352.00 | 64 539.00 | 8 813.00 | 73 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 843.00 | 124 101.00 | 75 741.00 | 199 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 896.00 | 300 604.00 | 146 292.00 | 446 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 576.00 | | 93 576.00 | 93 576.00 |
BN En cours de production de biens | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 358.00 | 40 066.00 | 1 750 291.00 | 1 790 358.00 |
BZ Autres créances | 175 381.00 | | 175 381.00 | 175 381.00 |
CF Disponibilités | 116 608.00 | | 116 608.00 | 116 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 805.00 | 40 066.00 | 2 176 739.00 | 2 216 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 702.00 | 340 670.00 | 2 323 031.00 | 2 663 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 839.00 | 113 839.00 | | 113 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 10 000.00 | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 250 982.00 | 76 141.00 | | 250 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 028.00 | 234 543.00 | | 278 028.00 |
DL TOTAL (I) | 859 550.00 | 631 523.00 | | 859 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 691.00 | 38 684.00 | | 46 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 831.00 | 818.00 | | 25 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 562.00 | 2 004 055.00 | | 981 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 977.00 | 261 732.00 | | 362 977.00 |
EA Autres dettes | 16 121.00 | 29 477.00 | | 16 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 480.00 | 2 334 767.00 | | 1 463 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 031.00 | 2 966 290.00 | | 2 323 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 460.00 | 2 307 267.00 | | 1 435 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 732 655.00 | 37 458.00 | 2 770 114.00 | 2 732 655.00 |
FG Production vendue services | 1 242 141.00 | 557 623.00 | 1 799 765.00 | 1 242 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 797.00 | 595 082.00 | 4 569 879.00 | 3 974 797.00 |
FM Production stockée | | | 8 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 195.00 | 24 567.00 | | 36 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 271.00 | 1 607.00 | | 2 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 64 805.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 64 805.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33 403.00 | 1 372.00 | | -33 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -33 403.00 | 32 129.00 | | -33 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 403.00 | 32 675.00 | | 58 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 729.00 | 93 085.00 | | 95 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 661 540.00 | 4 472 745.00 | | 4 661 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 511.00 | 4 238 202.00 | | 4 383 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 028.00 | 234 543.00 | | 278 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 622.00 | 53 790.00 | | 108 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 520.00 | | 55 627.00 | 393 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 446 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 273 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 481.00 | | 17 325.00 | 121 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 273.00 | | 38 173.00 | 237 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 066.00 | | 128.00 | 18 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 686.00 | 52 168.00 | 2 250.00 | 250 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 143.00 | 15 820.00 | | 96 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 543.00 | 36 348.00 | 2 250.00 | 154 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 563.00 | 981 563.00 | | 981 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 358.00 | 1 790 358.00 | | 1 790 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 923.00 | 16 902.00 | 28 021.00 | 44 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VP Divers | 175 382.00 | 175 382.00 | | 175 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 977.00 | 362 977.00 | | 362 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 595.00 | 1 985 400.00 | 18 194.00 | 2 003 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 481.00 | 1 435 460.00 | 28 021.00 | 1 463 481.00 |