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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 081.00 | 90 231.00 | 27 850.00 | 118 081.00 |
AH Fonds commercial | 16 700.00 | 3 340.00 | 13 360.00 | 16 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 2 571.00 | 829.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 359.00 | 58 092.00 | 14 267.00 | 72 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 914.00 | 96 452.00 | 68 463.00 | 164 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 520.00 | 250 686.00 | 142 834.00 | 393 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 488.00 | | 110 488.00 | 110 488.00 |
BN En cours de production de biens | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 723.00 | 39 669.00 | 1 463 054.00 | 1 502 723.00 |
BZ Autres créances | 257 332.00 | | 257 332.00 | 257 332.00 |
CF Disponibilités | 952 055.00 | | 952 055.00 | 952 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 125.00 | 39 669.00 | 2 823 456.00 | 2 863 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 645.00 | 290 355.00 | 2 966 290.00 | 3 256 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 100 000.00 | | 197 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 839.00 | | | 113 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 141.00 | 128 826.00 | | 76 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 543.00 | 27 314.00 | | 234 543.00 |
DL TOTAL (I) | 631 523.00 | 266 141.00 | | 631 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 684.00 | 398.00 | | 38 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 055.00 | 626 831.00 | | 2 004 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 732.00 | 70 799.00 | | 261 732.00 |
EA Autres dettes | 29 477.00 | 7 086.00 | | 29 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 334 767.00 | 715 159.00 | | 2 334 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 290.00 | 981 300.00 | | 2 966 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 267.00 | 715 159.00 | | 2 307 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 274 365.00 | 158 222.00 | 2 432 587.00 | 2 274 365.00 |
FG Production vendue services | 1 037 081.00 | 910 227.00 | 1 947 308.00 | 1 037 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 446.00 | 1 068 449.00 | 4 379 895.00 | 3 311 446.00 |
FM Production stockée | | | 1 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 407 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 567.00 | 5 999.00 | | 24 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 607.00 | 92.00 | | 1 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 805.00 | 22 974.00 | | 64 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 805.00 | 22 974.00 | | 64 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 14 167.00 | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 129.00 | 14 167.00 | | 32 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 675.00 | 8 807.00 | | 32 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 085.00 | 295.00 | | 93 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 745.00 | 2 181 630.00 | | 4 472 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 202.00 | 2 154 315.00 | | 4 238 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 543.00 | 27 314.00 | | 234 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 790.00 | 32 582.00 | | 53 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 384.00 | | 116 154.00 | 309 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 018.00 | 393 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 018.00 | 237 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 289.00 | | 24 892.00 | 113 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 562.00 | | 88 729.00 | 180 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 533.00 | | 2 533.00 | 15 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 112.00 | 79 834.00 | 1 259.00 | 172 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 675.00 | 28 467.00 | | 67 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 436.00 | 51 367.00 | 1 260.00 | 104 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 740.00 | 13 691.00 | 1 762.00 | 27 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 740.00 | 13 691.00 | 1 762.00 | 27 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 740.00 | 13 691.00 | 1 762.00 | 27 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 691.00 | 1 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 055.00 | 2 004 055.00 | | 2 004 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 321.00 | 93 321.00 | | 93 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 617.00 | 105 617.00 | | 105 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 238.00 | | | 1 455 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
VB T. V. A. | 231 240.00 | | | 231 240.00 |
VC Groupe et associés | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 784.00 | 10 284.00 | 27 500.00 | 37 784.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 629.00 | 1 787 563.00 | 18 066.00 | 1 805 629.00 |
VW T.V.A. | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 767.00 | 2 307 267.00 | 27 500.00 | 2 334 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |