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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 704.00 | 119 523.00 | 50 180.00 | 169 704.00 |
AH Fonds commercial | 16 700.00 | 8 350.00 | 8 350.00 | 16 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | 906.00 | 12 093.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 336.00 | 73 331.00 | 28 005.00 | 101 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 057.00 | 209 438.00 | 617 618.00 | 827 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 378.00 | 414 949.00 | 987 428.00 | 1 402 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 511.00 | | 148 511.00 | 148 511.00 |
BN En cours de production de biens | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 235.00 | 63 509.00 | 1 120 726.00 | 1 184 235.00 |
BZ Autres créances | 215 262.00 | | 215 262.00 | 215 262.00 |
CF Disponibilités | 713 038.00 | | 713 038.00 | 713 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 324.00 | | 71 324.00 | 71 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 670.00 | 63 509.00 | 2 285 160.00 | 2 348 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 048.00 | 478 459.00 | 3 272 589.00 | 3 751 048.00 |
CU Autres participations | 249 250.00 | | 249 250.00 | 249 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 839.00 | 113 839.00 | | 113 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 724 819.00 | 479 011.00 | | 724 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 909.00 | 545 810.00 | | 135 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 268.00 | 1 355 360.00 | | 1 191 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 335.00 | 332 353.00 | | 1 071 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 005.00 | 19 804.00 | | 158 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 934.00 | 1 591 185.00 | | 629 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 123.00 | 519 591.00 | | 161 123.00 |
EA Autres dettes | 29 421.00 | 71 052.00 | | 29 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 500.00 | 125 226.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 320.00 | 2 659 213.00 | | 2 081 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 589.00 | 4 014 574.00 | | 3 272 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 195.00 | 2 348 184.00 | | 1 106 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 268.00 | 4 332.00 | | 1 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 884 636.00 | | 2 884 636.00 | 2 884 636.00 |
FG Production vendue services | 1 587 843.00 | 236 445.00 | 1 824 288.00 | 1 587 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 472 479.00 | 236 445.00 | 4 708 925.00 | 4 472 479.00 |
FM Production stockée | | | -4 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 661 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 663.00 | 72 421.00 | | 85 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 666.00 | 1 020.00 | | 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 772.00 | | | 80 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 772.00 | 123 134.00 | | 80 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | 2 755.00 | | 3 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346.00 | 20 320.00 | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 425.00 | 102 813.00 | | 77 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 955.00 | 118 821.00 | | 64 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 662.00 | 5 979 823.00 | | 4 872 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 736 752.00 | 5 434 013.00 | | 4 736 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 909.00 | 545 810.00 | | 135 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 005.00 | 115 578.00 | | 100 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 947.00 | 149 431.00 | | 1 252 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 377.00 | 40 427.00 | | 149 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 126.00 | 108 504.00 | | 836 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 444.00 | 500.00 | | 267 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 977.00 | 102 973.00 | | 311 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 704.00 | 16 569.00 | | 114 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 273.00 | 86 404.00 | | 197 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 935.00 | 629 935.00 | | 629 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 123.00 | 161 123.00 | | 161 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 265.00 | 187 265.00 | | 187 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 236.00 | 1 184 236.00 | | 1 184 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 067.00 | 94 942.00 | 854 002.00 | 1 070 067.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 263.00 | 215 263.00 | | 215 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 324.00 | 71 324.00 | | 71 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 517.00 | 1 470 823.00 | 18 694.00 | 1 489 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 321.00 | 1 106 196.00 | 854 002.00 | 2 081 321.00 |