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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 062.00 | 475 140.00 | 236 922.00 | 712 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 711.00 | 123 921.00 | 22 790.00 | 146 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 625.00 | 613 447.00 | 305 178.00 | 918 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 579.00 | | 271 579.00 | 271 579.00 |
BZ Autres créances | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CF Disponibilités | 317 101.00 | | 317 101.00 | 317 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 998.00 | | 644 998.00 | 644 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 624.00 | 613 447.00 | 950 177.00 | 1 563 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 396 702.00 | | | 396 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
DL TOTAL (I) | 470 645.00 | | | 470 645.00 |
DP Provisions pour risques | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 031.00 | | | 72 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 789.00 | | | 153 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 190.00 | | | 146 190.00 |
EA Autres dettes | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 136.00 | | | 439 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 177.00 | | | 950 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 392.00 | | | 417 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 269.00 | | | 958 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 193.00 | | | 899 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 232.00 | 98 242.00 | 87 027.00 | 602 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 672.00 | 4 947.00 | 2 791.00 | 8 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 560.00 | 93 295.00 | 84 236.00 | 593 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 789.00 | 153 789.00 | | 153 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 350.00 | 78 350.00 | | 78 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 807.00 | 39 063.00 | 21 744.00 | 60 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 297.00 | 313 697.00 | 9 600.00 | 323 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 137.00 | 417 393.00 | 21 744.00 | 439 137.00 |