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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 439.00 | 12 206.00 | 11 233.00 | 23 439.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 10 134.00 | 5 200.00 | 4 933.00 | 10 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 653.00 | 752 376.00 | 515 277.00 | 1 267 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 309.00 | 200 508.00 | 81 801.00 | 282 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 272.00 | 970 291.00 | 658 980.00 | 1 629 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 870.00 | | 235 870.00 | 235 870.00 |
BZ Autres créances | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
CF Disponibilités | 360 292.00 | | 360 292.00 | 360 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 466.00 | | 654 466.00 | 654 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 738.00 | 970 291.00 | 1 313 447.00 | 2 283 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 029.00 | | | 357 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 161.00 | | | -42 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 376 168.00 | | | 376 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 489.00 | | | 392 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 075.00 | | | 359 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 386.00 | | | 169 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 278.00 | | | 937 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 447.00 | | | 1 313 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 782.00 | | | 645 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 075.00 | 359 075.00 | | 359 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 235 870.00 | 235 870.00 | | 235 870.00 |
VB T. V. A. | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 490.00 | 100 994.00 | 234 242.00 | 392 490.00 |
VI Groupe et associés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 729.00 | 293 729.00 | | 293 729.00 |
VW T.V.A. | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 278.00 | 645 782.00 | 234 242.00 | 937 278.00 |