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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 10 134.00 | 4 542.00 | 5 591.00 | 10 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 953.00 | 680 815.00 | 280 138.00 | 960 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 609.00 | 173 400.00 | 104 208.00 | 277 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 662.00 | 869 998.00 | 435 663.00 | 1 305 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 930.00 | | 267 930.00 | 267 930.00 |
BZ Autres créances | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CF Disponibilités | 178 685.00 | | 178 685.00 | 178 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 343.00 | | 464 343.00 | 464 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 006.00 | 869 998.00 | 900 007.00 | 1 770 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 383 579.00 | | | 383 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 550.00 | | | -26 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
DL TOTAL (I) | 426 203.00 | | | 426 203.00 |
DP Provisions pour risques | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 089.00 | | | 167 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 014.00 | | | 94 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 978.00 | | | 143 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 409.00 | | | 433 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 007.00 | | | 900 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 680.00 | | | 319 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 256.00 | | 93 082.00 | 1 215 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676.00 | 1 305 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 676.00 | 1 248 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 301.00 | | 93 072.00 | 1 158 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 716.00 | | 10.00 | 10 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 852.00 | 98 822.00 | 2 676.00 | 773 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 613.00 | 98 822.00 | 2 676.00 | 762 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 015.00 | 94 015.00 | | 94 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 979.00 | 143 979.00 | | 143 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 267 931.00 | 267 931.00 | | 267 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 089.00 | 53 360.00 | 113 729.00 | 167 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 966.00 | 275 116.00 | 9 850.00 | 284 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 409.00 | 319 681.00 | 113 729.00 | 433 409.00 |