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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 239.00 | 10 975.00 | 263.00 | 11 239.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 731.00 | 538 763.00 | 212 967.00 | 751 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 469.00 | 118 693.00 | 137 775.00 | 256 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 462.00 | 671 990.00 | 396 472.00 | 1 068 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 996.00 | | 352 996.00 | 352 996.00 |
BZ Autres créances | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
CF Disponibilités | 275 193.00 | | 275 193.00 | 275 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 918.00 | | 670 918.00 | 670 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 381.00 | 671 990.00 | 1 067 390.00 | 1 739 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 407 443.00 | | | 407 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
DL TOTAL (I) | 493 246.00 | | | 493 246.00 |
DP Provisions pour risques | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 818.00 | | | 106 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 320.00 | | | 188 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 927.00 | | | 166 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 748.00 | | | 533 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 390.00 | | | 1 067 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 873.00 | | | 461 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 447.00 | 89 567.00 | 31 023.00 | 613 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 828.00 | 147.00 | | 10 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 619.00 | 89 419.00 | 31 023.00 | 602 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 352 997.00 | | | 352 997.00 |
VP Divers | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 825.00 | 385 225.00 | 9 600.00 | 394 825.00 |