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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 10 134.00 | 3 885.00 | 6 249.00 | 10 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 494.00 | 611 887.00 | 258 606.00 | 870 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 672.00 | 146 840.00 | 130 832.00 | 277 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 256.00 | 773 852.00 | 441 403.00 | 1 215 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 044.00 | | 329 044.00 | 329 044.00 |
BZ Autres créances | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CF Disponibilités | 243 358.00 | | 243 358.00 | 243 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 197.00 | | 630 197.00 | 630 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 454.00 | 773 852.00 | 1 071 601.00 | 1 845 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 424 550.00 | | | 424 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 970.00 | | | -40 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
DL TOTAL (I) | 460 625.00 | | | 460 625.00 |
DP Provisions pour risques | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 667.00 | | | 157 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 914.00 | | | 226 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 677.00 | | | 146 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 581.00 | | | 570 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 601.00 | | | 1 071 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 359.00 | | | 457 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 463.00 | | | 1 068 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 758.00 | | | 1 011 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 991.00 | 101 862.00 | | 671 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | 264.00 | | 10 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 015.00 | 101 599.00 | | 661 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 915.00 | 226 915.00 | | 226 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 329 045.00 | 329 045.00 | | 329 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 667.00 | 44 445.00 | 113 222.00 | 157 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
VP Divers | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 678.00 | 146 678.00 | | 146 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 337.00 | 376 487.00 | 9 850.00 | 386 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 581.00 | 457 359.00 | 113 222.00 | 570 581.00 |