| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 448.00 | 16 272.00 | 7 175.00 | 23 448.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 10 134.00 | 5 858.00 | 4 276.00 | 10 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 308.00 | 824 469.00 | 455 839.00 | 1 280 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 297.00 | 234 474.00 | 91 823.00 | 326 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 924.00 | 1 081 075.00 | 604 849.00 | 1 685 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 101.00 | | 391 101.00 | 391 101.00 |
BZ Autres créances | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CF Disponibilités | 284 501.00 | | 284 501.00 | 284 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 927.00 | | 719 927.00 | 719 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 852.00 | 1 081 075.00 | 1 324 777.00 | 2 405 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314 868.00 | | | 314 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 011.00 | | | -28 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 342 928.00 | | | 342 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 975.00 | | | 291 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 926.00 | | | 478 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 287.00 | | | 205 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 848.00 | | | 981 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 777.00 | | | 1 324 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 091.00 | | | 778 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 927.00 | 478 927.00 | | 478 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 039.00 | 71 039.00 | | 71 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 391 112.00 | 391 112.00 | | 391 112.00 |
VB T. V. A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 975.00 | 88 218.00 | 174 973.00 | 291 975.00 |
VI Groupe et associés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VW T.V.A. | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 850.00 | 778 093.00 | 174 973.00 | 981 850.00 |