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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
AN Terrains | 145 092.00 | | 145 092.00 | 145 092.00 |
AP Constructions | 1 408 693.00 | 1 078 314.00 | 330 379.00 | 1 408 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 897.00 | 871 359.00 | 77 538.00 | 948 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 599.00 | 33 069.00 | 4 531.00 | 37 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 189.00 | 1 987 990.00 | 1 465 199.00 | 3 453 189.00 |
BT Marchandises | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 675.00 | | 131 675.00 | 131 675.00 |
BZ Autres créances | 100 556.00 | | 100 556.00 | 100 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
CF Disponibilités | 287 909.00 | | 287 909.00 | 287 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 382.00 | | 52 382.00 | 52 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 580.00 | | 2 068 580.00 | 2 068 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 769.00 | 1 987 990.00 | 3 533 779.00 | 5 521 769.00 |
CU Autres participations | 798 579.00 | | 798 579.00 | 798 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 674 272.00 | 436 541.00 | | 674 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 392.00 | 237 731.00 | | 301 392.00 |
DK Provisions réglementées | 887 547.00 | 1 007 131.00 | | 887 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 212.00 | 2 781 403.00 | | 2 963 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 164.00 | 177 804.00 | | 102 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 225.00 | 13 915.00 | | 14 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 886.00 | 119 831.00 | | 58 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 884.00 | 81 339.00 | | 72 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 805.00 | 147 416.00 | | 155 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 600.00 | 5 988.00 | | 117 600.00 |
EA Autres dettes | 44 516.00 | 40 958.00 | | 44 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 488.00 | 4 520.00 | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 568.00 | 591 771.00 | | 570 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 779.00 | 3 373 175.00 | | 3 533 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 833.00 | 369 844.00 | | 544 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 917.00 | | 438 917.00 | 438 917.00 |
FG Production vendue services | 1 843 532.00 | | 1 843 532.00 | 1 843 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 449.00 | | 2 282 449.00 | 2 282 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 194.00 | |
GE Autres charges | | | 31 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 124.00 | 31 990.00 | | 28 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 542.00 | 32 688.00 | | 31 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 043.00 | 40 030.00 | | 26 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 584.00 | 142 096.00 | | 119 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 243 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 627.00 | 425 460.00 | | 145 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 259.00 | 8 157.00 | | 3 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 243 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 912.00 | 251 491.00 | | 5 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 715.00 | 173 969.00 | | 139 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 961.00 | 51 040.00 | | 81 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 142.00 | 2 731 630.00 | | 2 563 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 750.00 | 2 493 899.00 | | 2 261 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 392.00 | 237 731.00 | | 301 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 033.00 | | 174 910.00 | 3 298 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 755.00 | 3 453 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 755.00 | 2 540 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 126.00 | | 174 910.00 | 2 385 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 633.00 | | | 868 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 898.00 | 97 194.00 | 17 102.00 | 1 907 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 650.00 | 97 194.00 | 17 102.00 | 1 902 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 007 131.00 | | 119 584.00 | 1 007 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 131.00 | | 119 584.00 | 1 007 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 884.00 | 72 884.00 | | 72 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 054.00 | -1.00 | | 70 054.00 |
UX Autres créances clients | 131 557.00 | | | 131 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 016.00 | 76 282.00 | 25 734.00 | 102 016.00 |
VI Groupe et associés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 667.00 | 284 613.00 | 70 054.00 | 354 667.00 |
VW T.V.A. | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 681.00 | 485 947.00 | 25 734.00 | 511 681.00 |