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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
AN Terrains | 145 092.00 | | 145 092.00 | 145 092.00 |
AP Constructions | 1 484 274.00 | 1 216 531.00 | 267 744.00 | 1 484 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 547.00 | 966 990.00 | 110 557.00 | 1 077 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 508.00 | 37 006.00 | 1 503.00 | 38 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 592.00 | 2 225 774.00 | 1 432 818.00 | 3 658 592.00 |
BT Marchandises | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 057.00 | | 115 057.00 | 115 057.00 |
BZ Autres créances | 152 050.00 | | 152 050.00 | 152 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 973 927.00 | | 973 927.00 | 973 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 505.00 | | 2 155 505.00 | 2 155 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 096.00 | 2 225 774.00 | 3 588 322.00 | 5 814 096.00 |
CU Autres participations | 798 579.00 | | 798 579.00 | 798 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 473 022.00 | 598 863.00 | | 473 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 893.00 | 324 159.00 | | 479 893.00 |
DK Provisions réglementées | 857 276.00 | 982 080.00 | | 857 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 191.00 | 3 005 102.00 | | 2 910 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 073.00 | 295 710.00 | | 274 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 827.00 | 117 615.00 | | 105 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 578.00 | 124 441.00 | | 102 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 455.00 | 164 824.00 | | 140 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 48 424.00 | 51 163.00 | | 48 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 575.00 | 3 334.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 131.00 | 757 087.00 | | 678 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 322.00 | 3 762 189.00 | | 3 588 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 131.00 | 757 087.00 | | 678 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 285.00 | | 206 127.00 | 3 484 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 820.00 | 3 658 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 820.00 | 2 745 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 114.00 | | 206 127.00 | 2 571 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 686.00 | | | 868 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 754.00 | 84 261.00 | 28 241.00 | 2 169 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 507.00 | 84 261.00 | 28 241.00 | 2 164 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 982 080.00 | | 124 804.00 | 982 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 080.00 | | 124 804.00 | 982 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 578.00 | 102 578.00 | | 102 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
UX Autres créances clients | 115 057.00 | 115 057.00 | | 115 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 74 881.00 | 74 881.00 | | 74 881.00 |
VC Groupe et associés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VI Groupe et associés | 274 073.00 | 274 073.00 | | 274 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 706.00 | 317 599.00 | 70 107.00 | 387 706.00 |
VW T.V.A. | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 304.00 | 572 304.00 | | 572 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |