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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
AN Terrains | 145 092.00 | | 145 092.00 | 145 092.00 |
AP Constructions | 1 408 693.00 | 1 130 621.00 | 278 072.00 | 1 408 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 422.00 | 915 994.00 | 55 428.00 | 971 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 599.00 | 34 644.00 | 2 955.00 | 37 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 767.00 | 2 086 507.00 | 1 389 260.00 | 3 475 767.00 |
BT Marchandises | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 788.00 | | 107 788.00 | 107 788.00 |
BZ Autres créances | 153 220.00 | | 153 220.00 | 153 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
CF Disponibilités | 388 468.00 | | 388 468.00 | 388 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 397.00 | | 58 397.00 | 58 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 675.00 | | 2 202 675.00 | 2 202 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 442.00 | 2 086 507.00 | 3 591 936.00 | 5 678 442.00 |
CU Autres participations | 798 579.00 | | 798 579.00 | 798 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 975 665.00 | 674 272.00 | | 975 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 199.00 | 301 392.00 | | 323 199.00 |
DK Provisions réglementées | 763 729.00 | 887 547.00 | | 763 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 592.00 | 2 963 212.00 | | 3 162 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 768.00 | 102 164.00 | | 25 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 074.00 | 14 225.00 | | 14 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 970.00 | 58 886.00 | | 74 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 411.00 | 72 884.00 | | 89 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 826.00 | 155 805.00 | | 177 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 117 600.00 | | |
EA Autres dettes | 43 999.00 | 44 516.00 | | 43 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 295.00 | 4 488.00 | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 343.00 | 570 568.00 | | 429 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 936.00 | 3 533 779.00 | | 3 591 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 343.00 | 544 833.00 | | 429 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 189.00 | | 22 578.00 | 3 453 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 475 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 562 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 282.00 | | 22 525.00 | 2 540 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 633.00 | | 54.00 | 868 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 990.00 | 98 517.00 | | 1 987 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 742.00 | 98 517.00 | | 1 982 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 887 547.00 | | 123 818.00 | 887 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 547.00 | | 123 818.00 | 887 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 411.00 | 89 411.00 | | 89 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 107.00 | | | 70 107.00 |
UX Autres créances clients | 107 669.00 | | | 107 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
VC Groupe et associés | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VI Groupe et associés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 511.00 | 319 404.00 | 70 107.00 | 389 511.00 |
VW T.V.A. | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 373.00 | 354 373.00 | | 354 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |