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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AN Terrains | 145 092.00 | | 145 092.00 | 145 092.00 |
AP Constructions | 1 482 279.00 | 1 244 501.00 | 237 779.00 | 1 482 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 990.00 | 910 294.00 | 84 696.00 | 994 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 721.00 | 32 313.00 | 407.00 | 32 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 005.00 | 2 187 108.00 | 1 375 897.00 | 3 563 005.00 |
BT Marchandises | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 001.00 | | 187 001.00 | 187 001.00 |
BZ Autres créances | 287 925.00 | | 287 925.00 | 287 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 1 300 756.00 | | 1 300 756.00 | 1 300 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 015.00 | | 2 435 015.00 | 2 435 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 019.00 | 2 187 108.00 | 3 810 912.00 | 5 998 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 107.00 | | | 70 107.00 |
CU Autres participations | 798 579.00 | | 798 579.00 | 798 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 952 915.00 | 473 022.00 | | 952 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 070.00 | 479 893.00 | | 111 070.00 |
DK Provisions réglementées | 1 007 430.00 | 857 276.00 | | 1 007 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 415.00 | 2 910 191.00 | | 3 171 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 903.00 | 274 073.00 | | 70 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 566.00 | 105 827.00 | | 204 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 178.00 | 102 578.00 | | 265 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 268.00 | 140 455.00 | | 63 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 32 889.00 | 48 424.00 | | 32 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 693.00 | 2 575.00 | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 496.00 | 678 131.00 | | 639 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 912.00 | 3 588 322.00 | | 3 810 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 496.00 | 678 131.00 | | 639 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 523.00 | | 194 523.00 | 194 523.00 |
FG Production vendue services | 761 143.00 | | 761 143.00 | 761 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 666.00 | | 955 666.00 | 955 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 483.00 | |
GE Autres charges | | | 12 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858.00 | 18 865.00 | | 2 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 557.00 | 124 804.00 | | 60 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 211.00 | | | 210 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 626.00 | 143 669.00 | | 273 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 809.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 579.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 211.00 | | | 210 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 211.00 | 13 387.00 | | 210 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 415.00 | 130 281.00 | | 63 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 830.00 | 74 488.00 | | -31 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 212.00 | 2 804 881.00 | | 1 647 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 142.00 | 2 324 988.00 | | 1 536 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 070.00 | 479 893.00 | | 111 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 592.00 | | 27 562.00 | 3 658 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 149.00 | 3 563 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 248.00 | 39 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 901.00 | 2 655 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 421.00 | | 27 562.00 | 2 745 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 686.00 | | | 868 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 802.00 | 84 483.00 | 123 149.00 | 2 225 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 554.00 | 84 483.00 | 117 901.00 | 2 220 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 857 276.00 | 210 211.00 | 60 057.00 | 857 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 276.00 | 210 211.00 | 60 057.00 | 857 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 178.00 | 265 178.00 | | 265 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
UX Autres créances clients | 187 001.00 | 187 001.00 | | 187 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VB T. V. A. | 64 342.00 | 64 342.00 | | 64 342.00 |
VC Groupe et associés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VI Groupe et associés | 70 903.00 | 70 903.00 | | 70 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VP Divers | 120 077.00 | 120 077.00 | | 120 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 424.00 | 498 317.00 | 70 107.00 | 568 424.00 |
VW T.V.A. | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 930.00 | 434 930.00 | | 434 930.00 |