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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AN Terrains | 145 092.00 | | 145 092.00 | 145 092.00 |
AP Constructions | 1 482 279.00 | 1 273 615.00 | 208 665.00 | 1 482 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 990.00 | 941 806.00 | 53 184.00 | 994 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 011.00 | 33 172.00 | 1 838.00 | 35 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 295.00 | 2 248 593.00 | 1 316 702.00 | 3 565 295.00 |
BT Marchandises | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
BZ Autres créances | 130 443.00 | | 130 443.00 | 130 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 332 425.00 | | 2 332 425.00 | 2 332 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 035.00 | | 2 566 035.00 | 2 566 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 131 330.00 | 2 248 593.00 | 3 882 737.00 | 6 131 330.00 |
CU Autres participations | 798 579.00 | | 798 579.00 | 798 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 985.00 | 952 915.00 | | 1 063 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 506.00 | 111 070.00 | | 523 506.00 |
DK Provisions réglementées | 953 917.00 | 1 007 430.00 | | 953 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 409.00 | 3 171 415.00 | | 3 641 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 903.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 019.00 | 204 566.00 | | 31 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 799.00 | 265 178.00 | | 109 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 430.00 | 63 268.00 | | 66 430.00 |
EA Autres dettes | 30 200.00 | 32 889.00 | | 30 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 881.00 | 2 693.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 328.00 | 639 496.00 | | 241 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 737.00 | 3 810 912.00 | | 3 882 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 328.00 | 639 496.00 | | 241 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 047.00 | | 170 047.00 | 170 047.00 |
FG Production vendue services | 584 234.00 | | 584 234.00 | 584 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 280.00 | | 754 280.00 | 754 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 641.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 485.00 | |
GE Autres charges | | | 9 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 377.00 | 2 858.00 | | 22 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 513.00 | 60 557.00 | | 53 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 210 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 890.00 | 273 626.00 | | 75 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 210 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 890.00 | 63 415.00 | | 75 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 221.00 | -31 830.00 | | -43 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 466.00 | 1 647 212.00 | | 1 632 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 960.00 | 1 536 142.00 | | 1 108 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 506.00 | 111 070.00 | | 523 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 005.00 | | 2 290.00 | 3 563 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 565 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 2 657 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 082.00 | | 2 290.00 | 2 655 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 686.00 | | | 868 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 135.00 | 61 485.00 | | 2 187 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 135.00 | 61 485.00 | | 2 187 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 007 430.00 | | 53 513.00 | 1 007 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 430.00 | | 53 513.00 | 1 007 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 799.00 | 109 799.00 | | 109 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
UX Autres créances clients | 67 839.00 | 67 839.00 | | 67 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VC Groupe et associés | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VP Divers | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 824.00 | 223 717.00 | 70 107.00 | 293 824.00 |
VW T.V.A. | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 310.00 | 210 310.00 | | 210 310.00 |