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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
AN Terrains | 145 092.00 | | 145 092.00 | 145 092.00 |
AP Constructions | 1 408 693.00 | 1 181 436.00 | 227 258.00 | 1 408 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 730.00 | 947 158.00 | 32 572.00 | 979 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 599.00 | 35 913.00 | 1 686.00 | 37 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 285.00 | 2 169 754.00 | 1 314 531.00 | 3 484 285.00 |
BT Marchandises | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 621.00 | | 166 621.00 | 166 621.00 |
BZ Autres créances | 136 390.00 | | 136 390.00 | 136 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
CF Disponibilités | 598 175.00 | | 598 175.00 | 598 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 824.00 | | 50 824.00 | 50 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 659.00 | | 2 447 659.00 | 2 447 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 943.00 | 2 169 754.00 | 3 762 189.00 | 5 931 943.00 |
CU Autres participations | 798 579.00 | | 798 579.00 | 798 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 598 863.00 | 975 665.00 | | 598 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 159.00 | 323 199.00 | | 324 159.00 |
DK Provisions réglementées | 982 080.00 | 763 729.00 | | 982 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 102.00 | 3 162 592.00 | | 3 005 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 768.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 710.00 | 14 074.00 | | 295 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 615.00 | 74 970.00 | | 117 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 441.00 | 89 411.00 | | 124 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 824.00 | 177 826.00 | | 164 824.00 |
EA Autres dettes | 51 163.00 | 43 999.00 | | 51 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 334.00 | 3 295.00 | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 087.00 | 429 343.00 | | 757 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 189.00 | 3 591 936.00 | | 3 762 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 087.00 | 429 343.00 | | 757 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 767.00 | | 16 826.00 | 3 475 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 308.00 | 3 484 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 308.00 | 2 571 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 275.00 | | 210.00 | 44 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 806.00 | | 16 616.00 | 2 562 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 686.00 | | | 868 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 507.00 | 83 248.00 | | 2 086 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 259.00 | 83 248.00 | | 2 081 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 763 729.00 | 341 860.00 | 123 509.00 | 763 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 729.00 | 341 860.00 | 123 509.00 | 763 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341 860.00 | 123 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 441.00 | 124 441.00 | | 124 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
UX Autres créances clients | 166 502.00 | 166 502.00 | | 166 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
VI Groupe et associés | 295 710.00 | 295 710.00 | | 295 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 585.00 | 81 585.00 | | 81 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 941.00 | 353 834.00 | 70 107.00 | 423 941.00 |
VW T.V.A. | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 472.00 | 639 472.00 | | 639 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |