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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 388.00 | | 319 388.00 | 319 388.00 |
AN Terrains | 12 840.00 | 6 634.00 | 6 206.00 | 12 840.00 |
AP Constructions | 53 088.00 | 25 550.00 | 27 538.00 | 53 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 083.00 | 146 739.00 | 61 344.00 | 208 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 147.00 | 82 905.00 | 32 242.00 | 115 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 705.00 | 261 828.00 | 449 877.00 | 711 705.00 |
BT Marchandises | 818 691.00 | | 818 691.00 | 818 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 929.00 | 45 047.00 | 709 882.00 | 754 929.00 |
BZ Autres créances | 258 908.00 | | 258 908.00 | 258 908.00 |
CF Disponibilités | 56 894.00 | | 56 894.00 | 56 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 400.00 | 45 047.00 | 1 858 353.00 | 1 903 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 105.00 | 306 875.00 | 2 308 230.00 | 2 615 105.00 |
CU Autres participations | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 075.00 | -148 418.00 | | -236 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 987.00 | -87 657.00 | | -148 987.00 |
DL TOTAL (I) | -297 061.00 | -148 075.00 | | -297 061.00 |
DP Provisions pour risques | 18 562.00 | 132 442.00 | | 18 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 562.00 | 132 442.00 | | 18 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 046.00 | 1 427 469.00 | | 1 592 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 117.00 | 3 499.00 | | 5 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 483.00 | 628 862.00 | | 759 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 655.00 | 148 551.00 | | 164 655.00 |
EA Autres dettes | 20 835.00 | 20 229.00 | | 20 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 593.00 | 22 820.00 | | 44 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 729.00 | 2 257 386.00 | | 2 586 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 230.00 | 2 241 754.00 | | 2 308 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 679 681.00 | | 2 679 681.00 | 2 679 681.00 |
FD Production vendue biens | -3 063.00 | | -3 063.00 | -3 063.00 |
FG Production vendue services | 490 916.00 | | 490 916.00 | 490 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 534.00 | | 3 167 534.00 | 3 167 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 222 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 132.00 | |
GE Autres charges | | | 7 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 647.00 | 1 014.00 | | 3 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 944.00 | 1 014.00 | | 117 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 099.00 | 1 014.00 | | 117 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 929.00 | 3 234 378.00 | | 3 316 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 916.00 | 3 322 034.00 | | 3 465 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 987.00 | -87 657.00 | | -148 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 951.00 | | 64 394.00 | 669 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 641.00 | 711 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 641.00 | 389 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 388.00 | | | 319 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 405.00 | | 62 394.00 | 349 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | 2 000.00 | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 624.00 | 40 844.00 | 22 640.00 | 243 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 624.00 | 40 844.00 | 22 640.00 | 243 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 442.00 | | 113 880.00 | 132 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 591.00 | 33 132.00 | 18 676.00 | 30 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 033.00 | 33 132.00 | 132 556.00 | 163 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 483.00 | 759 483.00 | | 759 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 700 922.00 | | | 700 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
VB T. V. A. | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
VC Groupe et associés | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 592 046.00 | 1 592 046.00 | | 1 592 046.00 |
VP Divers | 806.00 | | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 771.00 | | | 153 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 482.00 | 1 027 815.00 | 2 667.00 | 1 030 482.00 |
VW T.V.A. | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 611.00 | 2 581 611.00 | | 2 581 611.00 |