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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 388.00 | | 319 388.00 | 319 388.00 |
AN Terrains | 12 840.00 | 7 918.00 | 4 922.00 | 12 840.00 |
AP Constructions | 53 088.00 | 28 856.00 | 24 232.00 | 53 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 092.00 | 172 876.00 | 62 215.00 | 235 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 913.00 | 95 644.00 | 33 269.00 | 128 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 480.00 | 305 295.00 | 452 186.00 | 757 480.00 |
BT Marchandises | 897 882.00 | | 897 882.00 | 897 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 541.00 | 53 557.00 | 810 984.00 | 864 541.00 |
BZ Autres créances | 226 440.00 | | 226 440.00 | 226 440.00 |
CF Disponibilités | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 059.00 | 53 557.00 | 1 969 503.00 | 2 023 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 540.00 | 358 852.00 | 2 421 688.00 | 2 780 540.00 |
CU Autres participations | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 000.00 | -236 075.00 | | -8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439.00 | -148 987.00 | | 1 439.00 |
DL TOTAL (I) | 81 439.00 | -297 061.00 | | 81 439.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 562.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 562.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 737.00 | 1 592 046.00 | | 1 241 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 226.00 | 5 117.00 | | 6 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 257.00 | 759 483.00 | | 862 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 488.00 | 164 655.00 | | 152 488.00 |
EA Autres dettes | 24 327.00 | 20 835.00 | | 24 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 214.00 | 44 593.00 | | 33 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 249.00 | 2 586 729.00 | | 2 340 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 688.00 | 2 308 230.00 | | 2 421 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 471 348.00 | | 3 471 348.00 | 3 471 348.00 |
FD Production vendue biens | -5 008.00 | | -5 008.00 | -5 008.00 |
FG Production vendue services | 637 206.00 | | 637 206.00 | 637 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 103 546.00 | | 4 103 546.00 | 4 103 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 892 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 646.00 | 3 647.00 | | 13 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 562.00 | 113 880.00 | | 18 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 208.00 | 117 944.00 | | 32 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 562.00 | 617.00 | | 18 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 562.00 | 845.00 | | 18 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 646.00 | 117 099.00 | | 13 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 780.00 | -1 600.00 | | -2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 193.00 | 3 316 929.00 | | 4 163 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 754.00 | 3 465 916.00 | | 4 161 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439.00 | -148 987.00 | | 1 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 801.00 | 1 715.00 | | 1 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 705.00 | | 45 775.00 | 711 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 388.00 | | | 319 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 158.00 | | 40 775.00 | 389 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | 5 000.00 | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 828.00 | 43 467.00 | | 261 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 828.00 | 43 467.00 | | 261 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
6T Sur comptes clients | 45 047.00 | 11 879.00 | 3 369.00 | 45 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 047.00 | 11 879.00 | 3 369.00 | 45 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 609.00 | 11 879.00 | 21 931.00 | 63 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 879.00 | 3 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 257.00 | 862 257.00 | | 862 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 800 322.00 | | | 800 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
VB T. V. A. | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
VC Groupe et associés | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 3 945.00 | 16 055.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 737.00 | 1 241 737.00 | | 1 241 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 848.00 | | | 135 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 103.00 | 1 099 436.00 | 7 667.00 | 1 107 103.00 |
VW T.V.A. | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 022.00 | 2 317 967.00 | 16 055.00 | 2 334 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |