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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 388.00 | | 319 388.00 | 319 388.00 |
AN Terrains | 12 840.00 | 10 486.00 | 2 354.00 | 12 840.00 |
AP Constructions | 64 173.00 | 36 043.00 | 28 130.00 | 64 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 085.00 | 237 183.00 | 87 902.00 | 325 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 886.00 | 125 650.00 | 55 236.00 | 180 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 531.00 | 409 363.00 | 501 169.00 | 910 531.00 |
BT Marchandises | 927 885.00 | | 927 885.00 | 927 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 036.00 | 51 312.00 | 939 724.00 | 991 036.00 |
BZ Autres créances | 268 227.00 | | 268 227.00 | 268 227.00 |
CF Disponibilités | 110 754.00 | | 110 754.00 | 110 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 577.00 | 51 312.00 | 2 255 265.00 | 2 306 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 108.00 | 460 674.00 | 2 756 434.00 | 3 217 108.00 |
CU Autres participations | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 559.00 | -6 561.00 | | -168 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 386.00 | -161 998.00 | | -108 386.00 |
DL TOTAL (I) | -188 945.00 | -80 559.00 | | -188 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 758.00 | 122 191.00 | | 133 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 823.00 | 1 697 188.00 | | 1 564 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 702.00 | 5 227.00 | | 8 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 703.00 | 807 814.00 | | 1 075 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 014.00 | 171 146.00 | | 126 014.00 |
EA Autres dettes | 23 219.00 | 27 117.00 | | 23 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 160.00 | 21 867.00 | | 13 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 379.00 | 2 852 550.00 | | 2 945 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 434.00 | 2 771 991.00 | | 2 756 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 957.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 857 486.00 | | 3 857 486.00 | 3 857 486.00 |
FD Production vendue biens | -793.00 | | -793.00 | -793.00 |
FG Production vendue services | 789 257.00 | | 789 257.00 | 789 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 645 950.00 | | 4 645 950.00 | 4 645 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 086 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 902.00 | |
GE Autres charges | | | 14 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | 897.00 | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 897.00 | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | -7 675.00 | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402.00 | -2 922.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 319.00 | 4 269 675.00 | | 4 682 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 705.00 | 4 431 673.00 | | 4 790 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 386.00 | -161 998.00 | | -108 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 031.00 | | 76 500.00 | 834 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 388.00 | | | 319 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 484.00 | | 76 500.00 | 506 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 060.00 | 57 302.00 | | 352 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 060.00 | 57 302.00 | | 352 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 926.00 | 7 902.00 | 8 516.00 | 51 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 926.00 | 7 902.00 | 8 516.00 | 51 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 926.00 | 7 902.00 | 8 516.00 | 51 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 902.00 | 8 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 703.00 | 1 075 703.00 | | 1 075 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 929 758.00 | 929 758.00 | | 929 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
VB T. V. A. | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
VC Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 092.00 | 29 227.00 | 92 865.00 | 122 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 823.00 | 1 564 823.00 | | 1 564 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 476.00 | | | 137 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 891.00 | 220 891.00 | | 220 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 605.00 | 1 267 938.00 | 7 667.00 | 1 275 605.00 |
VW T.V.A. | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 677.00 | 2 843 812.00 | 92 865.00 | 2 936 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |