| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 388.00 | | 319 388.00 | 319 388.00 |
AN Terrains | 12 840.00 | 9 202.00 | 3 638.00 | 12 840.00 |
AP Constructions | 53 088.00 | 32 162.00 | 20 926.00 | 53 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 624.00 | 201 553.00 | 82 072.00 | 283 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 931.00 | 109 143.00 | 47 788.00 | 156 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 031.00 | 352 060.00 | 481 970.00 | 834 031.00 |
BT Marchandises | 1 001 428.00 | | 1 001 428.00 | 1 001 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 648.00 | 51 926.00 | 957 722.00 | 1 009 648.00 |
BZ Autres créances | 307 941.00 | | 307 941.00 | 307 941.00 |
CF Disponibilités | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 946.00 | 51 926.00 | 2 290 021.00 | 2 341 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 977.00 | 403 986.00 | 2 771 991.00 | 3 175 977.00 |
CU Autres participations | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 561.00 | -8 000.00 | | -6 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 998.00 | 1 439.00 | | -161 998.00 |
DL TOTAL (I) | -80 559.00 | 81 439.00 | | -80 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 191.00 | 20 000.00 | | 122 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697 188.00 | 1 241 737.00 | | 1 697 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 227.00 | 6 226.00 | | 5 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 814.00 | 862 257.00 | | 807 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 146.00 | 152 488.00 | | 171 146.00 |
EA Autres dettes | 27 117.00 | 24 327.00 | | 27 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 867.00 | 33 214.00 | | 21 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 550.00 | 2 340 249.00 | | 2 852 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 991.00 | 2 421 688.00 | | 2 771 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 526 913.00 | | 3 526 913.00 | 3 526 913.00 |
FD Production vendue biens | -364.00 | | -364.00 | -364.00 |
FG Production vendue services | 691 134.00 | | 691 134.00 | 691 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 217 683.00 | | 4 217 683.00 | 4 217 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 991 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | 13 646.00 | | 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | 32 208.00 | | 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 572.00 | 18 562.00 | | 8 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 572.00 | 18 562.00 | | 8 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 675.00 | 13 646.00 | | -7 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 922.00 | -2 780.00 | | -2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 675.00 | 4 163 193.00 | | 4 269 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 673.00 | 4 161 754.00 | | 4 431 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 998.00 | 1 439.00 | | -161 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 801.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 480.00 | | 77 208.00 | 757 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 834 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 506 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 388.00 | | | 319 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 933.00 | | 77 208.00 | 429 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 295.00 | 47 423.00 | 657.00 | 305 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 295.00 | 47 423.00 | 657.00 | 305 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 557.00 | 1 953.00 | 3 584.00 | 53 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 557.00 | 1 953.00 | 3 584.00 | 53 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 557.00 | 1 953.00 | 3 584.00 | 53 557.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 954.00 | 3 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 814.00 | 807 814.00 | | 807 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 947 385.00 | 947 385.00 | | 947 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
VB T. V. A. | 81 725.00 | 81 725.00 | | 81 725.00 |
VC Groupe et associés | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 235.00 | 11 288.00 | 39 947.00 | 51 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 697 188.00 | 1 697 188.00 | | 1 697 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 549.00 | | | 346 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 314.00 | | | 315 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 431.00 | 194 431.00 | | 194 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 180.00 | 1 322 513.00 | 7 667.00 | 1 330 180.00 |
VW T.V.A. | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 323.00 | 2 807 376.00 | 39 947.00 | 2 847 323.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |