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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 185.00 | 553.00 | 739.00 |
AH Fonds commercial | 319 388.00 | | 319 388.00 | 319 388.00 |
AN Terrains | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
AP Constructions | 95 994.00 | 46 470.00 | 49 525.00 | 95 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 357.00 | 279 113.00 | 95 244.00 | 374 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 290.00 | 195 315.00 | 143 975.00 | 339 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 771.00 | 533 923.00 | 616 848.00 | 1 150 771.00 |
BT Marchandises | 879 407.00 | 9 209.00 | 870 198.00 | 879 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 325.00 | 25 003.00 | 1 251 321.00 | 1 276 325.00 |
BZ Autres créances | 259 250.00 | | 259 250.00 | 259 250.00 |
CF Disponibilités | 226 975.00 | | 226 975.00 | 226 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 018.00 | 34 212.00 | 2 612 806.00 | 2 647 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 789.00 | 568 135.00 | 3 229 654.00 | 3 797 789.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 000.00 | -276 945.00 | | -8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 902.00 | -74 703.00 | | 65 902.00 |
DL TOTAL (I) | 145 902.00 | -263 648.00 | | 145 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 165.00 | 179 407.00 | | 399 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 961.00 | 1 689 385.00 | | 1 006 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 661.00 | 9 640.00 | | 6 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 204.00 | 1 050 304.00 | | 1 386 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 192.00 | 249 741.00 | | 222 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 335.00 | 42 115.00 | | 49 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 234.00 | 13 348.00 | | 13 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 752.00 | 3 233 941.00 | | 3 083 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 654.00 | 2 970 294.00 | | 3 229 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 211 359.00 | 652 140.00 | 4 863 499.00 | 4 211 359.00 |
FD Production vendue biens | -195.00 | | -195.00 | -195.00 |
FG Production vendue services | 741 746.00 | 238 004.00 | 979 750.00 | 741 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 952 909.00 | 890 144.00 | 5 843 053.00 | 4 952 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 960 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 137 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 543.00 | 1 451.00 | | 3 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 543.00 | 1 451.00 | | 3 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 543.00 | 1 092.00 | | 3 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | -6 644.00 | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 224.00 | 4 812 737.00 | | 5 964 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 322.00 | 4 887 440.00 | | 5 898 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 902.00 | -74 703.00 | | 65 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 016.00 | | 135 755.00 | 1 015 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 388.00 | | 739.00 | 319 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 465.00 | | 135 016.00 | 687 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 877.00 | 97 033.00 | | 436 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 877.00 | 96 848.00 | | 436 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 209.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 328.00 | 29 792.00 | 56 116.00 | 51 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 328.00 | 39 000.00 | 56 116.00 | 51 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 328.00 | 39 000.00 | 56 116.00 | 51 328.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 000.00 | 56 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 204.00 | 1 386 204.00 | | 1 386 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 281.00 | 86 281.00 | | 86 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 524.00 | 1 246 524.00 | | 1 246 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VB T. V. A. | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 165.00 | 79 277.00 | 219 888.00 | 299 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 961.00 | 1 006 961.00 | | 1 006 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 242.00 | | | 287 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 090.00 | 187 090.00 | | 187 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 303.00 | 1 540 636.00 | 7 667.00 | 1 548 303.00 |
VW T.V.A. | 76 247.00 | 76 247.00 | | 76 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 091.00 | 2 857 203.00 | 219 888.00 | 3 077 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |