| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 388.00 | | 319 388.00 | 319 388.00 |
AN Terrains | 12 840.00 | 11 770.00 | 1 070.00 | 12 840.00 |
AP Constructions | 71 546.00 | 40 751.00 | 30 795.00 | 71 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 207.00 | 234 760.00 | 99 447.00 | 334 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 872.00 | 149 596.00 | 119 276.00 | 268 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 016.00 | 436 877.00 | 578 140.00 | 1 015 016.00 |
BT Marchandises | 694 198.00 | | 694 198.00 | 694 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 775.00 | 51 328.00 | 1 119 447.00 | 1 170 775.00 |
BZ Autres créances | 288 751.00 | | 288 751.00 | 288 751.00 |
CF Disponibilités | 276 919.00 | | 276 919.00 | 276 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 482.00 | 51 328.00 | 2 392 154.00 | 2 443 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 498.00 | 488 204.00 | 2 970 294.00 | 3 458 498.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 945.00 | -168 559.00 | | -276 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 703.00 | -108 386.00 | | -74 703.00 |
DL TOTAL (I) | -263 648.00 | -188 945.00 | | -263 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 407.00 | 133 758.00 | | 179 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 385.00 | 1 564 823.00 | | 1 689 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 640.00 | 8 702.00 | | 9 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 304.00 | 1 075 703.00 | | 1 050 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 741.00 | 126 014.00 | | 249 741.00 |
EA Autres dettes | 42 115.00 | 23 219.00 | | 42 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 348.00 | 13 160.00 | | 13 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 941.00 | 2 945 379.00 | | 3 233 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 294.00 | 2 756 434.00 | | 2 970 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 957 035.00 | | 3 957 035.00 | 3 957 035.00 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 829 392.00 | | 829 392.00 | 829 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 786 438.00 | | 4 786 438.00 | 4 786 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 021 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 15 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | 770.00 | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451.00 | 770.00 | | 1 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092.00 | 770.00 | | 1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 644.00 | -402.00 | | -6 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 737.00 | 4 682 319.00 | | 4 812 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 440.00 | 4 790 705.00 | | 4 887 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 703.00 | -108 386.00 | | -74 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 531.00 | 151 318.00 | | 910 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 833.00 | 1 015 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 833.00 | 687 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 388.00 | | | 319 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 984.00 | 151 314.00 | | 582 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 159.00 | 4.00 | | 8 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 363.00 | 74 347.00 | 46 833.00 | 409 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 363.00 | 74 347.00 | 46 833.00 | 409 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 312.00 | 2 541.00 | 2 525.00 | 51 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 312.00 | 2 541.00 | 2 525.00 | 51 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 312.00 | 2 541.00 | 2 525.00 | 51 312.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 541.00 | 2 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 304.00 | 1 050 304.00 | | 1 050 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 478.00 | 134 478.00 | | 134 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 478.00 | 1 109 478.00 | | 1 109 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
VB T. V. A. | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
VC Groupe et associés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 407.00 | 43 966.00 | 135 441.00 | 179 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 689 385.00 | 1 689 385.00 | | 1 689 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 145.00 | 215 145.00 | | 215 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 032.00 | 1 472 365.00 | 7 667.00 | 1 480 032.00 |
VW T.V.A. | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 301.00 | 3 088 860.00 | 135 441.00 | 3 224 301.00 |