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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 809.00 | 14 009.00 | 637 800.00 | 651 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 243.00 | 269 768.00 | 8 475.00 | 278 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 222.00 | 343 487.00 | 207 735.00 | 551 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 275.00 | 627 264.00 | 854 010.00 | 1 481 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
BZ Autres créances | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CF Disponibilités | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 340.00 | 7 549.00 | 73 792.00 | 81 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 615.00 | 634 813.00 | 927 802.00 | 1 562 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 471 991.00 | 446 287.00 | | 471 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 367.00 | 25 703.00 | | 44 367.00 |
DL TOTAL (I) | 524 408.00 | 480 041.00 | | 524 408.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88.00 | 178.00 | | 88.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 576.00 | 118 013.00 | | 93 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 2 630.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 630.00 | 70 902.00 | | 45 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 109.00 | 303 926.00 | | 258 109.00 |
EA Autres dettes | 5 846.00 | 2 224.00 | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 394.00 | 497 872.00 | | 403 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 802.00 | 977 912.00 | | 927 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 212.00 | 211 212.00 | | 211 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 394.00 | 403 394.00 | | 403 394.00 |