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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655 357.00 | 15 295.00 | 640 062.00 | 655 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 245.00 | 278 818.00 | 3 427.00 | 282 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 737.00 | 434 333.00 | 121 405.00 | 555 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 340.00 | 728 446.00 | 764 894.00 | 1 493 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CF Disponibilités | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 147.00 | 728 446.00 | 843 701.00 | 1 572 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 693 062.00 | 593 592.00 | | 693 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 366.00 | 99 471.00 | | -10 366.00 |
DL TOTAL (I) | 690 746.00 | 701 112.00 | | 690 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 850.00 | 29 982.00 | | 84 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 17 897.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 907.00 | 37 642.00 | | 20 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 861.00 | 68 563.00 | | 46 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 955.00 | 154 084.00 | | 152 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 701.00 | 855 197.00 | | 843 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 057.00 | 2 283.00 | | 1 491 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 493 340.00 | | | 1 493 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 357.00 | | | 655 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 837 983.00 | | | 837 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 357.00 | | | 655 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 700.00 | 2 283.00 | | 835 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 151.00 | 35 295.00 | | 693 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 112.00 | 1 183.00 | | 14 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 039.00 | 34 112.00 | | 679 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |