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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655 357.00 | 16 478.00 | 638 879.00 | 655 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 245.00 | 281 905.00 | 340.00 | 282 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 295.00 | 464 982.00 | 91 313.00 | 556 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 898.00 | 763 364.00 | 730 533.00 | 1 493 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BZ Autres créances | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 92 786.00 | | 92 786.00 | 92 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 827.00 | | 111 827.00 | 111 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 725.00 | 763 364.00 | 842 360.00 | 1 605 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 682 696.00 | 693 062.00 | | 682 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 277.00 | -10 366.00 | | -92 277.00 |
DL TOTAL (I) | 598 469.00 | 690 746.00 | | 598 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 84 850.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248.00 | 337.00 | | 3 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 790.00 | 20 907.00 | | 28 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 853.00 | 46 861.00 | | 61 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 891.00 | 152 955.00 | | 243 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 360.00 | 843 701.00 | | 842 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 850.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 340.00 | 558.00 | | 1 493 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 493 898.00 | | | 1 493 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 357.00 | | | 655 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 838 541.00 | | | 838 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 357.00 | | | 655 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 983.00 | 558.00 | | 837 983.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 446.00 | 34 918.00 | | 728 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 295.00 | 1 183.00 | | 15 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 151.00 | 33 736.00 | | 713 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |