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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655 357.00 | 14 112.00 | 641 244.00 | 655 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 245.00 | 275 384.00 | 6 861.00 | 282 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 454.00 | 403 654.00 | 149 800.00 | 553 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 057.00 | 693 151.00 | 797 906.00 | 1 491 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CF Disponibilités | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 348.00 | 693 151.00 | 855 197.00 | 1 548 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 593 592.00 | 516 358.00 | | 593 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 471.00 | 77 234.00 | | 99 471.00 |
DL TOTAL (I) | 701 112.00 | 601 642.00 | | 701 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 982.00 | 83 294.00 | | 29 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 897.00 | 36 948.00 | | 17 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 642.00 | 25 755.00 | | 37 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 563.00 | 127 401.00 | | 68 563.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 084.00 | 278 398.00 | | 154 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 197.00 | 880 039.00 | | 855 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 982.00 | 83 294.00 | | 29 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 175.00 | | 5 882.00 | 1 485 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 809.00 | | 3 548.00 | 651 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 365.00 | | 2 334.00 | 833 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 741.00 | 33 410.00 | | 659 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 009.00 | 103.00 | | 14 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 732.00 | 33 307.00 | | 645 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VI Groupe et associés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 084.00 | 154 084.00 | | 154 084.00 |