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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655 357.00 | 17 557.00 | 637 800.00 | 655 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 245.00 | 282 042.00 | 204.00 | 282 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 107.00 | 37 836.00 | 272.00 | 38 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 710.00 | 337 434.00 | 638 275.00 | 975 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 46 695.00 | | 46 696.00 | 46 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 885.00 | 337 434.00 | 704 451.00 | 1 041 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 590 419.00 | 682 696.00 | | 590 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 575.00 | -92 277.00 | | -241 575.00 |
DL TOTAL (I) | 356 894.00 | 598 469.00 | | 356 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 637.00 | 150 000.00 | | 238 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | 3 248.00 | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 335.00 | 28 790.00 | | 44 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 286.00 | 61 853.00 | | 62 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 556.00 | 243 891.00 | | 347 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 451.00 | 842 360.00 | | 704 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 637.00 | | | 88 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 898.00 | | | 1 493 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 188.00 | 975 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 188.00 | 320 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 357.00 | | | 655 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 541.00 | | | 838 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 364.00 | 92 258.00 | 518 188.00 | 763 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 478.00 | 1 079.00 | | 16 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 887.00 | 91 178.00 | 518 188.00 | 746 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 556.00 | 197 556.00 | | 197 556.00 |