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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 809.00 | 14 009.00 | 637 800.00 | 651 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 483.00 | 272 034.00 | 9 449.00 | 281 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 882.00 | 373 698.00 | 178 185.00 | 551 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 175.00 | 659 741.00 | 825 434.00 | 1 485 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 562.00 | 1 640.00 | 4 921.00 | 6 562.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 246.00 | 1 640.00 | 54 606.00 | 56 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 421.00 | 661 381.00 | 880 039.00 | 1 541 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 516 358.00 | 471 991.00 | | 516 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 234.00 | 44 367.00 | | 77 234.00 |
DL TOTAL (I) | 601 642.00 | 524 408.00 | | 601 642.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 88.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 294.00 | 93 576.00 | | 83 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 948.00 | 145.00 | | 36 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 755.00 | 45 630.00 | | 25 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 401.00 | 258 109.00 | | 127 401.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 846.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 398.00 | 403 394.00 | | 278 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 039.00 | 927 802.00 | | 880 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 275.00 | | 3 900.00 | 1 481 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 809.00 | | | 651 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 465.00 | | 3 900.00 | 829 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 264.00 | 32 476.00 | | 627 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 255.00 | 32 476.00 | | 613 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 549.00 | 1 640.00 | 7 549.00 | 7 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 549.00 | 1 640.00 | 7 549.00 | 7 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 549.00 | 1 640.00 | 7 549.00 | 7 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 640.00 | 7 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 428.00 | 80 428.00 | | 80 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 294.00 | 83 294.00 | | 83 294.00 |
VI Groupe et associés | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 398.00 | 278 398.00 | | 278 398.00 |