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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 76 062.00 | 39 771.00 | 36 290.00 | 76 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 848.00 | 7 708.00 | 4 139.00 | 11 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 666.00 | 33 678.00 | 3 988.00 | 37 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 234.00 | 81 159.00 | 244 075.00 | 325 234.00 |
BT Marchandises | 219 047.00 | | 219 047.00 | 219 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
BZ Autres créances | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 99 324.00 | | 99 324.00 | 99 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 634.00 | | 390 634.00 | 390 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 869.00 | 81 159.00 | 634 710.00 | 715 869.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 609.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
DH Report à nouveau | | -21 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 803.00 | 36 238.00 | | 63 803.00 |
DL TOTAL (I) | 89 140.00 | 25 336.00 | | 89 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 245.00 | 410 151.00 | | 353 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 065.00 | 173 457.00 | | 138 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 258.00 | 40 617.00 | | 54 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 570.00 | 624 226.00 | | 545 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 710.00 | 649 562.00 | | 634 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 403 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 431 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 029.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 822.00 | 2 857.00 | | 2 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 822.00 | 2 857.00 | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 822.00 | -2 580.00 | | -2 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 894.00 | -533.00 | | 7 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 029.00 | 1 320 873.00 | | 1 438 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 225.00 | 1 284 634.00 | | 1 374 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 804.00 | 36 239.00 | | 63 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 491.00 | | 639.00 | 325 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 325 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 125 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 898.00 | | 574.00 | 125 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | 65.00 | 9 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 026.00 | 8 029.00 | 895.00 | 74 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 026.00 | 8 029.00 | 895.00 | 74 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 199.00 | | 353 199.00 | 353 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 066.00 | 138 066.00 | | 138 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
UX Autres créances clients | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 299.00 | 69 642.00 | 6 658.00 | 76 299.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 570.00 | 192 371.00 | 353 199.00 | 545 570.00 |