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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 76 062.00 | 58 787.00 | 17 275.00 | 76 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 354.00 | 13 778.00 | 577.00 | 14 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 990.00 | 30 850.00 | 3 140.00 | 33 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 887.00 | 103 415.00 | 230 472.00 | 333 887.00 |
BT Marchandises | 231 933.00 | | 231 933.00 | 231 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 704.00 | | 43 704.00 | 43 704.00 |
BZ Autres créances | 73 196.00 | | 73 196.00 | 73 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 72 574.00 | | 72 574.00 | 72 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 615.00 | | 423 615.00 | 423 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 502.00 | 103 415.00 | 654 088.00 | 757 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 983.00 | 100 881.00 | | 113 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 572.00 | 43 102.00 | | 80 572.00 |
DK Provisions réglementées | 60.00 | 181.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 206 616.00 | 156 164.00 | | 206 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 533.00 | 225 784.00 | | 177 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 560.00 | 13 248.00 | | 25 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 657.00 | 177 832.00 | | 203 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 723.00 | 31 467.00 | | 40 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 472.00 | 448 331.00 | | 447 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 088.00 | 604 495.00 | | 654 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 271 203.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 311.00 | | 1 641 311.00 | 1 641 311.00 |
FG Production vendue services | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 674.00 | | 1 664 674.00 | 1 664 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 007.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | 121.00 | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 255.00 | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | 255.00 | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | -134.00 | | -1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 522.00 | 11 687.00 | | 25 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 029.00 | 1 423 407.00 | | 1 675 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 457.00 | 1 380 305.00 | | 1 594 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 572.00 | 43 102.00 | | 80 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 230.00 | | 13 193.00 | 329 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 980.00 | 19 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 536.00 | 333 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 556.00 | 124 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 795.00 | | 2 167.00 | 123 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 434.00 | | 11 026.00 | 15 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 964.00 | 5 007.00 | 1 556.00 | 99 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 964.00 | 5 007.00 | 1 556.00 | 99 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 657.00 | 203 657.00 | | 203 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
UX Autres créances clients | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 533.00 | 51 503.00 | 126 030.00 | 177 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 675.00 | 119 046.00 | 6 629.00 | 125 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 472.00 | 321 442.00 | 126 030.00 | 447 472.00 |