| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 76 062.00 | 43 575.00 | 32 487.00 | 76 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 389.00 | 8 656.00 | 4 733.00 | 13 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 925.00 | 33 353.00 | 2 572.00 | 35 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 655.00 | 85 584.00 | 241 071.00 | 326 655.00 |
BT Marchandises | 223 507.00 | | 223 507.00 | 223 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
BZ Autres créances | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 75 204.00 | | 75 204.00 | 75 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 067.00 | | 417 067.00 | 417 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 722.00 | 85 584.00 | 658 138.00 | 743 722.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 140.00 | 14 336.00 | | 77 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 273.00 | 63 804.00 | | 42 273.00 |
DK Provisions réglementées | 318.00 | | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 131 732.00 | 89 140.00 | | 131 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 900.00 | 353 245.00 | | 297 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 914.00 | 138 066.00 | | 191 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 592.00 | 54 259.00 | | 36 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 406.00 | 545 570.00 | | 526 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 138.00 | 634 710.00 | | 658 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 999.00 | | | 266 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 155.00 | | 1 302 155.00 | 1 302 155.00 |
FG Production vendue services | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 612.00 | | 1 327 612.00 | 1 327 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 757.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | 2 822.00 | | 3 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | 2 822.00 | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | -2 822.00 | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 7 894.00 | | 4 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 216.00 | 1 438 029.00 | | 1 341 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 943.00 | 1 374 225.00 | | 1 298 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 273.00 | 63 804.00 | | 42 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
UX Autres créances clients | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
VP Divers | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 396.00 | 116 734.00 | 6 662.00 | 123 396.00 |