| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 76 062.00 | 54 984.00 | 21 078.00 | 76 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 354.00 | 13 146.00 | 1 208.00 | 14 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 379.00 | 31 833.00 | 1 546.00 | 33 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 230.00 | 99 964.00 | 229 266.00 | 329 230.00 |
BT Marchandises | 243 125.00 | | 243 125.00 | 243 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
BZ Autres créances | 77 274.00 | | 77 274.00 | 77 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 229.00 | | 375 229.00 | 375 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 459.00 | 99 964.00 | 604 495.00 | 704 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 881.00 | 90 010.00 | | 100 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 102.00 | 40 872.00 | | 43 102.00 |
DK Provisions réglementées | 181.00 | 301.00 | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 156 164.00 | 143 182.00 | | 156 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 784.00 | 185 308.00 | | 225 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 248.00 | 8 759.00 | | 13 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 832.00 | 167 847.00 | | 177 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 467.00 | 35 287.00 | | 31 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 331.00 | 397 200.00 | | 448 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 495.00 | 540 383.00 | | 604 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 203.00 | 247 135.00 | | 271 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 570.00 | | 1 386 570.00 | 1 386 570.00 |
FG Production vendue services | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 752.00 | | 1 416 752.00 | 1 416 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 254.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 984.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121.00 | 97.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 1 081.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 484.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 484.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 597.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 687.00 | 10 282.00 | | 11 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 407.00 | 1 489 856.00 | | 1 423 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 305.00 | 1 448 985.00 | | 1 380 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 102.00 | 40 872.00 | | 43 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 407.00 | | 11 184.00 | 331 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 642.00 | 15 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 361.00 | 329 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | 123 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 690.00 | | 824.00 | 123 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 716.00 | | 10 360.00 | 17 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 428.00 | 5 254.00 | 719.00 | 95 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 428.00 | 5 254.00 | 719.00 | 95 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301.00 | | 121.00 | 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301.00 | | 121.00 | 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 832.00 | 177 832.00 | | 177 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 784.00 | 48 656.00 | 174 584.00 | 225 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 274.00 | 77 274.00 | | 77 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 066.00 | 106 335.00 | 6 731.00 | 113 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 331.00 | 271 203.00 | 174 584.00 | 448 331.00 |