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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 76 062.00 | 51 181.00 | 24 881.00 | 76 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 262.00 | 11 920.00 | 2 342.00 | 14 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 366.00 | 32 327.00 | 1 039.00 | 33 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 407.00 | 95 428.00 | 235 978.00 | 331 407.00 |
BT Marchandises | 221 911.00 | | 221 911.00 | 221 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
BZ Autres créances | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 405.00 | | 304 405.00 | 304 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 811.00 | 95 428.00 | 540 383.00 | 635 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 010.00 | 77 140.00 | | 90 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 872.00 | 72 869.00 | | 40 872.00 |
DK Provisions réglementées | 301.00 | 398.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 143 182.00 | 162 408.00 | | 143 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 308.00 | 219 587.00 | | 185 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 759.00 | 6 300.00 | | 8 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 847.00 | 170 917.00 | | 167 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 287.00 | 39 991.00 | | 35 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 200.00 | 436 794.00 | | 397 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 383.00 | 599 202.00 | | 540 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 135.00 | 251 808.00 | | 247 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 985.00 | | 1 448 985.00 | 1 448 985.00 |
FG Production vendue services | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 674.00 | | 1 473 674.00 | 1 473 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 685.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | 20 451.00 | | 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | 20 451.00 | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 3 371.00 | | 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 3 451.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | 17 000.00 | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 282.00 | 17 192.00 | | 10 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 856.00 | 1 445 097.00 | | 1 489 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 985.00 | 1 372 228.00 | | 1 448 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 872.00 | 72 869.00 | | 40 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 290.00 | | 13 330.00 | 338 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 639.00 | 17 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 213.00 | 331 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 123 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 391.00 | | 873.00 | 123 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 898.00 | | 12 457.00 | 24 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 317.00 | 5 685.00 | 574.00 | 90 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 317.00 | 5 685.00 | 574.00 | 90 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 398.00 | | 97.00 | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398.00 | | 97.00 | 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 847.00 | 167 847.00 | | 167 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 308.00 | 35 243.00 | 146 879.00 | 185 308.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 954.00 | 60 275.00 | 6 680.00 | 66 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 200.00 | 247 135.00 | 146 879.00 | 397 200.00 |