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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 76 062.00 | 47 378.00 | 28 684.00 | 76 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 389.00 | 10 255.00 | 3 134.00 | 13 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 940.00 | 32 684.00 | 1 256.00 | 33 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 290.00 | 90 317.00 | 247 973.00 | 338 290.00 |
BT Marchandises | 225 487.00 | | 225 487.00 | 225 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
BZ Autres créances | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 75 404.00 | | 75 404.00 | 75 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 230.00 | | 351 230.00 | 351 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 519.00 | 90 317.00 | 599 202.00 | 689 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 869.00 | 42 273.00 | | 72 869.00 |
DK Provisions réglementées | 398.00 | 318.00 | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 162 408.00 | 131 732.00 | | 162 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 587.00 | | | 219 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | 297 900.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 917.00 | 191 914.00 | | 170 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 991.00 | 36 592.00 | | 39 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 794.00 | 526 406.00 | | 436 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 202.00 | 658 138.00 | | 599 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 808.00 | 266 999.00 | | 251 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 565.00 | | 1 376 565.00 | 1 376 565.00 |
FG Production vendue services | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 476.00 | | 1 400 476.00 | 1 400 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 718.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 451.00 | 4 760.00 | | 20 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 451.00 | 4 760.00 | | 20 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | 3 103.00 | | 3 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | 318.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | 3 421.00 | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | 1 338.00 | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 192.00 | 4 699.00 | | 17 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 097.00 | 1 341 216.00 | | 1 445 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 228.00 | 1 298 943.00 | | 1 372 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 869.00 | 42 273.00 | | 72 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 655.00 | | 13 691.00 | 326 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 24 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 057.00 | 338 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 985.00 | 123 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 376.00 | | | 125 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 279.00 | | 13 691.00 | 11 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 584.00 | 6 718.00 | 1 985.00 | 85 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 584.00 | 6 718.00 | 1 985.00 | 85 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318.00 | 80.00 | | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | 80.00 | | 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 917.00 | 170 917.00 | | 170 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
UX Autres créances clients | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 587.00 | 34 600.00 | 143 973.00 | 219 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 086.00 | | | 327 086.00 |
VP Divers | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 367.00 | 50 277.00 | 7 091.00 | 57 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 794.00 | 251 808.00 | 143 973.00 | 436 794.00 |