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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
AH Fonds commercial | 254 440.00 | | 254 440.00 | 254 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 890.00 | 34 634.00 | 7 256.00 | 41 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 440.00 | 32 896.00 | 29 544.00 | 62 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 049.00 | 109 520.00 | 320 529.00 | 430 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BZ Autres créances | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 96 830.00 | | 96 830.00 | 96 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 586.00 | | 228 586.00 | 228 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 635.00 | 109 520.00 | 549 115.00 | 658 635.00 |
CU Autres participations | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 875.00 | 155 239.00 | | 199 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 310.00 | 44 636.00 | | 41 310.00 |
DL TOTAL (I) | 249 985.00 | 208 675.00 | | 249 985.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 16 600.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 16 600.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 298.00 | 74 916.00 | | 42 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 066.00 | 42 051.00 | | 21 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 875.00 | 43 830.00 | | 37 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 091.00 | 78 549.00 | | 73 091.00 |
EA Autres dettes | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 130.00 | 319 145.00 | | 254 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 115.00 | 544 420.00 | | 549 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 899.00 | 276 847.00 | | 237 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 257.00 | | 708 257.00 | 708 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 257.00 | | 708 257.00 | 708 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 543.00 | 9 081.00 | | 4 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 400.00 | 16 600.00 | | 28 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 988.00 | 25 681.00 | | 32 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 988.00 | -18 853.00 | | -32 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 6 631.00 | | 3 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 769.00 | 656 137.00 | | 726 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 459.00 | 611 501.00 | | 685 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 310.00 | 44 636.00 | | 41 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 969.00 | | 5 099.00 | 436 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 020.00 | 430 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 020.00 | 104 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 440.00 | | | 254 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 251.00 | | 5 099.00 | 111 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 792.00 | 20 204.00 | 7 477.00 | 96 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 458.00 | 5 531.00 | | 36 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 334.00 | 14 673.00 | 7 477.00 | 60 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 600.00 | 28 400.00 | | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | 28 400.00 | | 16 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 298.00 | 26 067.00 | 16 231.00 | 42 298.00 |
VI Groupe et associés | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 130.00 | 237 899.00 | 16 231.00 | 254 130.00 |