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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 590.00 | 68 563.00 | 31 027.00 | 99 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 698.00 | 54 828.00 | 82 869.00 | 137 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 178.00 | 125 281.00 | 153 896.00 | 279 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BZ Autres créances | 67 129.00 | | 67 129.00 | 67 129.00 |
CF Disponibilités | 696 376.00 | | 696 376.00 | 696 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 427.00 | | 769 427.00 | 769 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 605.00 | 125 281.00 | 923 323.00 | 1 048 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 555 917.00 | 496 593.00 | | 555 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 964.00 | 59 325.00 | | -9 964.00 |
DL TOTAL (I) | 554 753.00 | 564 718.00 | | 554 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 747.00 | 80 665.00 | | 256 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 085.00 | 20 053.00 | | 14 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | 37 442.00 | | 11 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 174.00 | 90 816.00 | | 86 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 569.00 | 228 976.00 | | 368 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 322.00 | 793 694.00 | | 923 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 333.00 | 172 229.00 | | 152 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 317.00 | | 760 317.00 | 760 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 317.00 | | 760 317.00 | 760 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 583.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 583.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 583.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 120.00 | 12 515.00 | | -3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 898.00 | 1 270 951.00 | | 828 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 862.00 | 1 211 626.00 | | 838 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 964.00 | 59 325.00 | | -9 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 684.00 | | 2 494.00 | 276 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 794.00 | | 2 494.00 | 234 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 768.00 | 38 514.00 | | 86 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 878.00 | 38 514.00 | | 84 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 747.00 | 40 510.00 | 165 458.00 | 256 747.00 |
VI Groupe et associés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VP Divers | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 826.00 | 69 826.00 | 40 000.00 | 109 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 570.00 | 152 333.00 | 165 458.00 | 368 570.00 |