| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 927.00 | 963.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 749.00 | 25 630.00 | 57 119.00 | 82 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 590.00 | 21 873.00 | 107 716.00 | 129 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 229.00 | 48 430.00 | 205 799.00 | 254 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BZ Autres créances | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CF Disponibilités | 613 794.00 | | 613 794.00 | 613 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 924.00 | | 629 924.00 | 629 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 153.00 | 48 430.00 | 835 723.00 | 884 153.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 294.00 | 241 185.00 | | 263 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 299.00 | 79 109.00 | | 233 299.00 |
DL TOTAL (I) | 505 393.00 | 329 094.00 | | 505 393.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 30 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 30 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 792.00 | 16 268.00 | | 86 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 803.00 | 2 826.00 | | 60 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 153.00 | 36 513.00 | | 32 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 582.00 | 103 439.00 | | 134 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 330.00 | 159 046.00 | | 314 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 723.00 | 518 140.00 | | 835 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 638.00 | 159 046.00 | | 233 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 570.00 | | 966 570.00 | 966 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 570.00 | | 966 570.00 | 966 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 023.00 | 22 606.00 | | 42 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 186.00 | 1 092.00 | | 1 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 200.00 | | | 481 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 700.00 | | | 481 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 083.00 | 23 959.00 | | 256 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 083.00 | 24 029.00 | | 256 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 617.00 | -24 029.00 | | 225 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 569.00 | 16 857.00 | | 75 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 837.00 | 833 334.00 | | 1 504 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 538.00 | 754 225.00 | | 1 271 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 299.00 | 79 109.00 | | 233 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 127.00 | | 212 533.00 | 353 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 431.00 | 254 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 990.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254 440.00 | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 002.00 | 212 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 440.00 | | 1 890.00 | 254 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 723.00 | | 175 617.00 | 51 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 974.00 | | 35 026.00 | 4 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 651.00 | 29 128.00 | 55 348.00 | 74 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 661.00 | 28 201.00 | 13 358.00 | 32 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 14 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 14 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 344.00 | 23 652.00 | 80 692.00 | 104 344.00 |
VI Groupe et associés | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 281.00 | 10 281.00 | 40 000.00 | 50 281.00 |
VW T.V.A. | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 882.00 | 251 190.00 | 80 692.00 | 331 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 363.00 | 6 897.00 | | 8 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 056.00 | 14 346.00 | | 23 056.00 |
ST Autres comptes | 93 435.00 | 56 874.00 | | 93 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 762.00 | 26 416.00 | | 65 762.00 |
YT Sous‐traitance | 10 260.00 | 1 757.00 | | 10 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 177.00 | 6 487.00 | | 1 177.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78.00 | | | 78.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | 1 403.00 | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 876.00 | 8 300.00 | | 9 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 889.00 | 91 927.00 | | 114 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 292.00 | 36 366.00 | | 57 292.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 769.00 | 105 879.00 | | 193 769.00 |