| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 964.00 | 76 124.00 | 17 840.00 | 93 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 177.00 | 69 598.00 | 68 579.00 | 138 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 031.00 | 147 611.00 | 126 418.00 | 274 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BZ Autres créances | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
CF Disponibilités | 679 468.00 | | 679 468.00 | 679 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 532.00 | | 708 532.00 | 708 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 563.00 | 147 611.00 | 834 952.00 | 982 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 545 953.00 | 555 917.00 | | 545 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 103.00 | -9 964.00 | | 103 103.00 |
DL TOTAL (I) | 657 856.00 | 554 753.00 | | 657 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 589.00 | 256 747.00 | | 32 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066.00 | 14 085.00 | | 5 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 214.00 | 10 193.00 | | 67 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 466.00 | 86 174.00 | | 70 466.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | 1 370.00 | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 096.00 | 368 570.00 | | 177 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 952.00 | 923 323.00 | | 834 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 282.00 | 29 501.00 | 7 172.00 | 125 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 392.00 | 29 501.00 | 7 172.00 | 123 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 589.00 | 24 401.00 | 8 188.00 | 32 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 415.00 | 25 415.00 | 40 000.00 | 65 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 096.00 | 168 908.00 | 8 188.00 | 177 096.00 |