| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 224.00 | 46 784.00 | 51 440.00 | 98 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 570.00 | 38 094.00 | 98 476.00 | 136 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 684.00 | 86 768.00 | 189 916.00 | 276 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BZ Autres créances | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CF Disponibilités | 584 336.00 | | 584 336.00 | 584 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 778.00 | | 603 778.00 | 603 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 462.00 | 86 768.00 | 793 694.00 | 880 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 496 593.00 | 263 294.00 | | 496 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 325.00 | 249 298.00 | | 59 325.00 |
DL TOTAL (I) | 564 718.00 | 521 392.00 | | 564 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 665.00 | 86 792.00 | | 80 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 053.00 | 60 803.00 | | 20 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 442.00 | 32 153.00 | | 37 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 816.00 | 134 582.00 | | 90 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 976.00 | 314 330.00 | | 228 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 694.00 | 835 722.00 | | 793 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 229.00 | 233 638.00 | | 172 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 574.00 | | 1 216 574.00 | 1 216 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 574.00 | | 1 216 574.00 | 1 216 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 481 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 481 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | 256 083.00 | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | 225 617.00 | | -1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 515.00 | 75 569.00 | | 12 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 951.00 | 1 504 838.00 | | 1 270 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 626.00 | 1 255 540.00 | | 1 211 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 325.00 | 249 298.00 | | 59 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 520.00 | 12 593.00 | | 4 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 229.00 | | 22 455.00 | 254 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 339.00 | | 22 455.00 | 212 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 430.00 | 38 337.00 | | 48 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 963.00 | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 503.00 | 37 374.00 | | 47 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 665.00 | 23 918.00 | 56 747.00 | 80 665.00 |
VI Groupe et associés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 441.00 | 14 441.00 | 40 000.00 | 54 441.00 |
VW T.V.A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 976.00 | 172 229.00 | 56 747.00 | 228 976.00 |