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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
AH Fonds commercial | 254 440.00 | | 254 440.00 | 254 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 298.00 | 19 601.00 | 17 698.00 | 37 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 425.00 | 13 060.00 | 1 365.00 | 14 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 442.00 | 74 651.00 | 278 791.00 | 353 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 231 969.00 | | 231 969.00 | 231 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 349.00 | | 239 349.00 | 239 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 791.00 | 74 651.00 | 518 140.00 | 592 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 185.00 | 199 875.00 | | 241 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 109.00 | 41 310.00 | | 79 109.00 |
DL TOTAL (I) | 329 094.00 | 249 985.00 | | 329 094.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 268.00 | 42 298.00 | | 16 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826.00 | 21 066.00 | | 2 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 513.00 | 37 875.00 | | 36 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 439.00 | 73 091.00 | | 103 439.00 |
EA Autres dettes | | 79 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 046.00 | 254 130.00 | | 159 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 140.00 | 549 115.00 | | 518 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 046.00 | 237 899.00 | | 159 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 889.00 | | 794 889.00 | 794 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 889.00 | | 794 889.00 | 794 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 959.00 | 4 543.00 | | 23 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 029.00 | 32 988.00 | | 24 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 029.00 | -32 988.00 | | -24 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 857.00 | 3 406.00 | | 16 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 334.00 | 726 769.00 | | 833 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 225.00 | 685 459.00 | | 754 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 109.00 | 41 310.00 | | 79 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 049.00 | | -8 700.00 | 430 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 907.00 | 353 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 907.00 | 51 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 440.00 | | | 254 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 330.00 | | 15 300.00 | 104 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 289.00 | | -24 000.00 | 29 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 520.00 | 9 079.00 | 43 948.00 | 109 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 530.00 | 9 079.00 | 43 948.00 | 67 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 15 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 15 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VI Groupe et associés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VW T.V.A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 046.00 | 159 046.00 | | 159 046.00 |