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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 346.00 | 16 774.00 | 571.00 | 17 346.00 |
AP Constructions | 936 535.00 | 515 479.00 | 421 056.00 | 936 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 964.00 | 177 772.00 | 57 191.00 | 234 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 008.00 | 661 759.00 | 120 248.00 | 782 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 162.00 | | 141 162.00 | 141 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 167.00 | 1 371 785.00 | 791 381.00 | 2 163 167.00 |
BT Marchandises | 1 807 454.00 | | 1 807 454.00 | 1 807 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 152.00 | 31 820.00 | 173 331.00 | 205 152.00 |
BZ Autres créances | 2 555 518.00 | | 2 555 518.00 | 2 555 518.00 |
CF Disponibilités | 689 263.00 | | 689 263.00 | 689 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 325.00 | | 182 325.00 | 182 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 439 714.00 | 31 820.00 | 5 407 893.00 | 5 439 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 602 881.00 | 1 403 606.00 | 6 199 275.00 | 7 602 881.00 |
CU Autres participations | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 295 247.00 | | | 1 295 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 892.00 | | | 648 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 939.00 | | | 1 952 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 520.00 | | | 539 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 228.00 | | | 1 366 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 726.00 | | | 626 726.00 |
EA Autres dettes | 1 712 703.00 | | | 1 712 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246 335.00 | | | 4 246 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 199 275.00 | | | 6 199 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 896 601.00 | | | 3 896 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 874 112.00 | | 10 874 112.00 | 10 874 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 874 112.00 | | 10 874 112.00 | 10 874 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 906 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 679 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 387.00 | |
GE Autres charges | | | 426 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 014 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 372.00 | | | 306 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 984 561.00 | | | 10 984 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 335 669.00 | | | 10 335 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 892.00 | | | 648 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 855.00 | | 66 020.00 | 2 098 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709.00 | 2 163 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | 1 953 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 636.00 | | 710.00 | 16 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 248.00 | | 64 968.00 | 1 890 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 971.00 | | 341.00 | 191 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 648.00 | 119 846.00 | 1 709.00 | 1 253 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 636.00 | 138.00 | | 16 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 011.00 | 119 708.00 | 1 709.00 | 1 237 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 432.00 | 26 387.00 | | 5 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 432.00 | 26 387.00 | | 5 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 432.00 | 26 387.00 | | 5 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 228.00 | 1 366 228.00 | | 1 366 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 275.00 | 158 275.00 | | 158 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 442.00 | 146 442.00 | | 146 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712 703.00 | 1 712 703.00 | | 1 712 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 162.00 | | | 141 162.00 |
UX Autres créances clients | 166 967.00 | | | 166 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
VB T. V. A. | 156 123.00 | | | 156 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 051.00 | 189 474.00 | 348 576.00 | 538 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 969.00 | | | 183 969.00 |
VP Divers | 27.00 | | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399 367.00 | | | 2 399 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 325.00 | | | 182 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 158.00 | 2 942 996.00 | 141 162.00 | 3 084 158.00 |
VW T.V.A. | 186 605.00 | 186 605.00 | | 186 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 178.00 | 3 896 601.00 | 348 576.00 | 4 245 178.00 |