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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 696.00 | 18 303.00 | 392.00 | 18 696.00 |
AP Constructions | 936 535.00 | 609 480.00 | 327 055.00 | 936 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 046.00 | 209 610.00 | 26 436.00 | 236 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 611.00 | 723 534.00 | 81 077.00 | 804 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 358.00 | | 142 358.00 | 142 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 798.00 | 1 560 928.00 | 633 869.00 | 2 194 798.00 |
BT Marchandises | 2 119 803.00 | | 2 119 803.00 | 2 119 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 086.00 | 40 462.00 | 214 624.00 | 255 086.00 |
BZ Autres créances | 2 881 535.00 | | 2 881 535.00 | 2 881 535.00 |
CF Disponibilités | 128 092.00 | | 128 092.00 | 128 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 443 212.00 | 40 462.00 | 5 402 749.00 | 5 443 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 638 010.00 | 1 601 391.00 | 6 036 618.00 | 7 638 010.00 |
CU Autres participations | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 834 365.00 | | | 1 834 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 007.00 | | | 672 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 173.00 | | | 2 515 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 295.00 | | | 155 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 396.00 | | | 1 666 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 161.00 | | | 490 161.00 |
EA Autres dettes | 1 208 330.00 | | | 1 208 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 445.00 | | | 3 521 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 618.00 | | | 6 036 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 478 992.00 | | | 3 478 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 996 754.00 | | 10 996 754.00 | 10 996 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 996 754.00 | | 10 996 754.00 | 10 996 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 001 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 624 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 092.00 | |
GE Autres charges | | | 516 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 093 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 036.00 | | | 276 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 049 481.00 | | | 11 049 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 377 473.00 | | | 10 377 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 007.00 | | | 672 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 272.00 | | 13 875.00 | 2 182 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 2 194 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 1 977 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 976.00 | | 720.00 | 17 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 266.00 | | 11 277.00 | 1 967 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 029.00 | | 1 878.00 | 197 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 418.00 | 93 092.00 | 581.00 | 1 468 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 363.00 | 940.00 | | 17 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 054.00 | 92 151.00 | 581.00 | 1 451 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 396.00 | 1 666 396.00 | | 1 666 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 769.00 | 85 769.00 | | 85 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 202.00 | 69 202.00 | | 69 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 330.00 | 1 208 330.00 | | 1 208 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 358.00 | | 142 358.00 | 142 358.00 |
UX Autres créances clients | 206 531.00 | 206 531.00 | | 206 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 555.00 | | 48 555.00 | 48 555.00 |
VB T. V. A. | 208 387.00 | 208 387.00 | | 208 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 295.00 | 114 103.00 | 41 191.00 | 155 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 456.00 | | | 193 456.00 |
VP Divers | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671 396.00 | 2 671 396.00 | | 2 671 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 674.00 | 3 146 760.00 | 190 913.00 | 3 337 674.00 |
VW T.V.A. | 205 642.00 | 205 642.00 | | 205 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 183.00 | 3 478 992.00 | 41 191.00 | 3 520 183.00 |